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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,9 Mio. $
Kapitalfluss
-20,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
86 %
Position
52
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
13
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+18,9 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+482.299 $
3
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+412.651 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+359.730 $
5
EXR-Symbol
Extra Space Storage
EXR
+280.822 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+15,2 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+10,7 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+2,81 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+2,77 Mio. $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+2,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,8 %
2 Technologie 5,2 %
3 Kommunikationsdienste 1,17 %
4 Industrie 0,81 %
5 Energie 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
21,2 Mio. $ 41,34 %
1.301.476
+1.244.312
+2.177 % +18,9 Mio. $
2016 Q3
26 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
14,6 Mio. $ 28,46 %
905.202
-39.561
-4 % -622.564 $
2022 Q3
2 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
2,06 Mio. $ 4,01 %
87.622
-4.776
-5 % -111.122 $
2017 Q2
23 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,43 Mio. $ 2,78 %
18.701
-1.480
-7 % -112.085 $
2020 Q2
11 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,05 %
46.491
-3.477
-7 % -80.074 $
2017 Q2
23 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
916.149 $ 1,79 %
6.017
+163
+3 % +25.172 $
2013 Q2
39 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
876.095 $ 1,71 %
2.140
+66
+3 % +26.333 $
2013 Q3
38 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
792.323 $ 1,54 %
32.490
-608.649
-95 % -15,2 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
600.215 $ 1,17 %
+2.832
Neu +482.299 $
2023 Q1
0 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
596.175 $ 1,16 %
4.351
+199
+5 % +28.841 $
2020 Q2
11 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
574.441 $ 1,12 %
27.400
-1.828
-6 % -39.289 $
2016 Q3
26 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
148 Mrd. $
415.843 $ 0,81 %
2.427
– –
2018 Q3
18 Quartale
DXD-Symbol
13
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
46,4 Mio. $
409.722 $ 0,8 %
+9.564
Neu +412.651 $
2023 Q1
0 Quartale
MPC-Symbol
14
Marathon Petroleum
MPC
133 Mrd. $
404.490 $ 0,79 %
3.000
– –
2022 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
402.098 $ 0,78 %
+2.438
Neu +359.730 $
2023 Q1
0 Quartale
ENPH-Symbol
16
Enphase Energy
ENPH
4,26 Mrd. $
390.490 $ 0,76 %
1.857
+370
+25 % +80.140 $
2022 Q1
4 Quartale
AMD-Symbol
17
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
337.841 $ 0,66 %
3.447
-504
-13 % -41.016 $
2022 Q4
1 Quartal
OLED-Symbol
18
Universal Display
OLED
3,77 Mrd. $
336.943 $ 0,66 %
2.172
-624
-22 % -83.864 $
2022 Q4
1 Quartal
CRUS-Symbol
19
Cirrus Logic
CRUS
5,55 Mrd. $
329.344 $ 0,64 %
3.011
-942
-24 % -91.695 $
2022 Q4
1 Quartal
TWM-Symbol
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
61,4 Mio. $
326.585 $ 0,64 %
4.214
+789
+23 % +58.754 $
2021 Q4
5 Quartale
ON-Symbol
21
ON Semiconductor
ON
29,4 Mrd. $
303.103 $ 0,59 %
+3.682
Neu +279.740 $
2023 Q1
0 Quartale
KR-Symbol
22
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
296.369 $ 0,58 %
+6.003
Neu +274.413 $
2023 Q1
0 Quartale
EXR-Symbol
23
Extra Space Storage
EXR
29,8 Mrd. $
291.156 $ 0,57 %
+1.787
Neu +280.822 $
2023 Q1
0 Quartale
HLIT-Symbol
24
Harmonic Inc
HLIT
1,21 Mrd. $
288.255 $ 0,56 %
+19.757
Neu +272.496 $
2023 Q1
0 Quartale
SO-Symbol
25
Southern Company
SO
104 Mrd. $
286.461 $ 0,56 %
+4.117
Neu +277.207 $
2023 Q1
0 Quartale
1
2 3

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QI
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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Appleton Group 52 Positionen im Wert von 51,3 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 68,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q1 2023 netto 20,1 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Meta Platforms (Facebook) im Wert von 600.215 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2023 war Meta Platforms (Facebook): 2.832 Aktien im Wert von 600.215 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2023 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,3 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 51,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2023 am 9. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .