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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss %
57,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,6 %
Position
31
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+8,79 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+7,96 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+7,61 Mio. $
4
ON-Symbol
ON Semiconductor
ON
+325.848 $
5
HLIT-Symbol
Harmonic Inc
HLIT
+318.980 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,51 Mio. $
2
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,48 Mio. $
3
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+415.000 $
4
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+406.000 $
5
GOLF-Symbol
Acushnet Holdings
GOLF
+339.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,77 %
2 Technologie 3,65 %
3 Gesundheitswesen 1,65 %
4 Kommunikationsdienste 1,29 %
5 Industrie 0,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHM-Symbol
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
8,98 Mio. $ 25,63 %
444.921
+393.798
+770 % +8,79 Mio. $
2017 Q2
21 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
8,16 Mio. $ 23,3 %
418.428
+369.825
+761 % +7,96 Mio. $
2016 Q3
24 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
6,85 Mio. $ 19,56 %
+485.229
Neu +7,61 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 6,02 %
93.094
-6.608
-7 % -157.322 $
2017 Q2
21 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,48 Mio. $ 4,23 %
19.948
-670
-3 % -51.050 $
2020 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
796.000 $ 2,27 %
5.854
– –
2013 Q2
37 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
783.000 $ 2,24 %
56.140
+2.784
+5 % +43.614 $
2016 Q3
24 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
741.000 $ 2,12 %
2.074
– –
2013 Q3
36 Quartale
ENPH-Symbol
9
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
579.000 $ 1,65 %
2.088
– –
2022 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
556.000 $ 1,59 %
29.420
-2.524
-8 % -52.790 $
2016 Q3
24 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
535.000 $ 1,53 %
4.152
– –
2020 Q2
9 Quartale
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
452.000 $ 1,29 %
19.210
– –
2021 Q3
4 Quartale
HLIT-Symbol
13
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
386.000 $ 1,1 %
+29.536
Neu +318.980 $
2022 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
14
Eaton
ETN
152 Mrd. $
324.000 $ 0,92 %
2.427
– –
2018 Q3
16 Quartale
TWM-Symbol
15
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
70,3 Mio. $
316.000 $ 0,9 %
3.240
+152
+5 % +12.595 $
2021 Q4
3 Quartale
ON-Symbol
16
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
315.000 $ 0,9 %
+5.060
Neu +325.848 $
2022 Q3
0 Quartale
NIC-Symbol
17
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
302.000 $ 0,86 %
4.285
– –
2018 Q1
18 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
298.000 $ 0,85 %
3.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
297.000 $ 0,85 %
+3.111
Neu +307.943 $
2022 Q3
0 Quartale
HQY-Symbol
20
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
281.000 $ 0,8 %
4.187
+15
+0,4 % +949 $
2022 Q1
2 Quartale
TAN-Symbol
21
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
246.000 $ 0,7 %
3.341
-91
-3 % -7.343 $
2022 Q1
2 Quartale
PBW-Symbol
22
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
243.000 $ 0,69 %
+5.051
Neu +275.125 $
2022 Q3
0 Quartale
CWB-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
– –
-22.934
Geschlossen -1,48 Mio. $ –
DXD-Symbol
24
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
44,8 Mio. $
– –
-7.938
Geschlossen -415.000 $ –
GOLF-Symbol
25
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
– –
-8.142
Geschlossen -339.000 $ –
1
2

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Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Appleton Group 31 Positionen im Wert von 35 Mio. $, ein Anstieg um 104 % gegenüber 17,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 20,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 485.229 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 157.322 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2022 war Schwab US Large- Cap ETF: 485.229 Aktien im Wert von 6,85 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2022 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 157.322 $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2022 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 104 % auf 35 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2022 am 8. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .