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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.98%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3503만
AUM 성장
+US$1784만
(+104%)
자금 흐름
+US$2023만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
57.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.6%
보유액
31
신규
5
증가
5
축소
4
청산됨
9
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$879만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$796만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$761만 |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$32.6만 |
| 5 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$31.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$151만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$148만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$41.5만 |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$40.6만 |
| 5 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$33.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.77% |
| 2 | 정보기술 | 3.65% |
| 3 | 건강관리 | 1.65% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.29% |
| 5 | 산업재 | 0.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$898만 | 25.63% |
444,921
+393,798
| +770% | +US$879만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$816만 | 23.3% |
418,428
+369,825
| +761% | +US$796만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742억
| US$685만 | 19.56% |
+485,229
| 신규 | +US$761만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$211만 | 6.02% |
93,094
-6,608
| -7% | -US$15.7만 |
2017 Q2
21개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$148만 | 4.23% |
19,948
-670
| -3% | -US$5.1만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$79.6만 | 2.27% |
5,854
| – | – |
2013 Q2
37개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$78.3만 | 2.24% |
56,140
+2,784
| +5% | +US$4.36만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$74.1만 | 2.12% |
2,074
| – | – |
2013 Q3
36개 분기
|
|
9
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$57.9만 | 1.65% |
2,088
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$55.6만 | 1.59% |
29,420
-2,524
| -8% | -US$5.28만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$53.5만 | 1.53% |
4,152
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
12
Netflix
NFLX
US$2909억
| US$45.2만 | 1.29% |
19,210
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
13
Harmonic Inc
HLIT
US$11.8억
| US$38.6만 | 1.1% |
+29,536
| 신규 | +US$31.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
Eaton
ETN
US$1521억
| US$32.4만 | 0.92% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
16개 분기
|
|
15
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6354만
| US$31.6만 | 0.9% |
3,240
+152
| +5% | +US$1.26만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
16
ON Semiconductor
ON
US$285억
| US$31.5만 | 0.9% |
+5,060
| 신규 | +US$32.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.1억
| US$30.2만 | 0.86% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
18개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1330억
| US$29.8만 | 0.85% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1185억
| US$29.7만 | 0.85% |
+3,111
| 신규 | +US$30.8만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
HealthEquity
HQY
US$77억
| US$28.1만 | 0.8% |
4,187
+15
| +0.4% | +US$949 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.2억
| US$24.6만 | 0.7% |
3,341
-91
| -3% | -US$7.34천 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
22
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.88억
| US$24.3만 | 0.69% |
+5,051
| 신규 | +US$27.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| – | – |
-22,934
| 청산됨 | -US$148만 | – |
|
|
24
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4742만
| – | – |
-7,938
| 청산됨 | -US$41.5만 | – |
|
|
25
Acushnet Holdings
GOLF
US$46.4억
| – | – |
-8,142
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
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Appleton Group의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Appleton Group는 US$3503만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1719만에서 104% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89%를 차지해요.
Appleton Group는 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2023만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 485,229주를 보유했으며 가치는 US$685만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Aggregate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$15.7만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large- Cap ETF으로, US$685만 상당의 485,229주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Schwab US Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$879만 규모예요.
- Appleton Group의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$15.7만예요.
- Appleton Group는 2022년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$151만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3503만 중 89%를 차지해요.
- Appleton Group는 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 104% 상승해 US$3503만에 이르렀어요.
2022년 11월 8일에 제출된 Appleton Group의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.