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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.99%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
96.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.55%
보유액
32
신규
32
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1864만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1022만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1015만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$929만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$886만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.55% |
| 2 | 금융 | 0.25% |
| 3 | 산업재 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$1957만 | 18.85% |
+1,971,472
| 신규 | +US$1864만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$1063만 | 10.23% |
+943,044
| 신규 | +US$1022만 |
2016 Q2
11개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1043만 | 10.05% |
+571,734
| 신규 | +US$1015만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$954만 | 9.18% |
+609,132
| 신규 | +US$929만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$905만 | 8.72% |
+517,640
| 신규 | +US$886만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$810만 | 7.8% |
+311,295
| 신규 | +US$789만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$524만 | 5.04% |
+100,236
| 신규 | +US$508만 |
2015 Q4
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$488만 | 4.7% |
+17,277
| 신규 | +US$469만 |
2013 Q3
22개 분기
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$486만 | 4.68% |
+335,391
| 신규 | +US$477만 |
2018 Q2
3개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$446만 | 4.3% |
+55,969
| 신규 | +US$441만 |
2014 Q1
20개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$428만 | 4.13% |
+34,694
| 신규 | +US$417만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$191만 | 1.84% |
+17,671
| 신규 | +US$187만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$138만 | 1.33% |
+11,503
| 신규 | +US$137만 |
2013 Q2
23개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$89.4만 | 0.86% |
+34,472
| 신규 | +US$87.9만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$67.4만 | 0.65% |
+12,019
| 신규 | +US$64.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$66.4만 | 0.64% |
+7,234
| 신규 | +US$65.2만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$66.3만 | 0.64% |
+22,806
| 신규 | +US$63.4만 |
2016 Q1
12개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$63.9만 | 0.62% |
+8,510
| 신규 | +US$61.6만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$59.2만 | 0.57% |
+10,398
| 신규 | +US$56.4만 |
2016 Q4
9개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43억
| US$56.6만 | 0.55% |
+18,305
| 신규 | +US$56만 |
2016 Q3
10개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$55.7만 | 0.54% |
+30,171
| 신규 | +US$53.9만 |
2017 Q2
7개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$52.9만 | 0.51% |
+14,300
| 신규 | +US$48.9만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$49.8만 | 0.48% |
+15,050
| 신규 | +US$48.3만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$48.7만 | 0.47% |
+18,933
| 신규 | +US$48.9만 |
2018 Q3
2개 분기
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$45.7만 | 0.44% |
+5,251
| 신규 | +US$43.4만 |
2019 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, Appleton Group의 보유 종목은 32개로 총 US$1.04억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2019년 1분기에 순신규 자금 US$1.01억 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 1,971,472주를 보유했으며 가치는 US$1957만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높고, 그다음은 금융, 산업재 순이에요.
- Appleton Group의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, US$1957만 상당의 1,971,472주를 매수했어요.
- Appleton Group의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 84% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2019년 4월 26일에 제출된 Appleton Group의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.