에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
AG

Appleton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2863만 회전율 60.87%
1년 추정 수익률 32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.04%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3418만
AUM 성장
-US$5373만
자금 흐름
-US$5232만
자금 흐름 %
-153.09%
상위 10개 보유 종목 비중
92.25%
보유액
30
신규
5
증가
2
축소
8
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IYR 아이콘
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$1019만
2
DXD 아이콘
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+US$221만
3
EEV 아이콘
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+US$189만
4
TWM 아이콘
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+US$116만
5
SMN 아이콘
ProShares UltraShort Materials
SMN
+US$102만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$1076만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$999만
3
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$864만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$688만
5
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$669만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.79%
2 금융 1.21%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IYR 아이콘
1
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
US$992만 29.04%
+139,864
신규 +US$1019만
2015 Q3
0개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$382만 11.18%
19,942
-33,941
-63% -US$688만
2013 Q3
8개 분기
IWD 아이콘
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$359만 10.49%
38,448
-67,436
-64% -US$669만
2013 Q2
9개 분기
ACWI 아이콘
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
US$329만 9.61%
60,925
-114,637
-65% -US$660만
2013 Q2
9개 분기
DXD 아이콘
5
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4477만
US$236만 6.91%
+4,956
신규 +US$221만
2015 Q3
0개 분기
PFF 아이콘
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$223만 6.53%
57,842
+2,392
+4% +US$9.35만
2013 Q4
7개 분기
EEV 아이콘
7
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
US$209만 6.13%
+8,458
신규 +US$189만
2015 Q3
0개 분기
IWN 아이콘
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$168만 4.91%
18,627
-484
-3% -US$4.65만
2013 Q2
9개 분기
TWM 아이콘
9
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$7030만
US$132만 3.87%
+1,526
신규 +US$116만
2015 Q3
0개 분기
SMN 아이콘
10
ProShares UltraShort Materials
SMN
US$407만
US$122만 3.57%
+1,776
신규 +US$102만
2015 Q3
0개 분기
VCSH 아이콘
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$110만 3.23%
13,862
-137
-1% -US$1.09만
2014 Q1
6개 분기
QQQ 아이콘
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$59.9만 1.75%
5,888
-100,096
-94% -US$1076만
2013 Q2
9개 분기
ASB 아이콘
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
US$33.1만 0.97%
18,436
– –
2014 Q3
4개 분기
SCHZ 아이콘
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
US$30.9만 0.9%
11,842
-1,488
-11% -US$3.86만
2014 Q1
6개 분기
LQD 아이콘
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$22.1만 0.65%
1,904
-34
-2% -US$3.93천
2014 Q3
4개 분기
ACG
16
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
US$8.3만 0.24%
10,522
+139
+1% +US$1.08천
2014 Q4
3개 분기
CWB 아이콘
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
– –
-47,036
청산됨 -US$224만 –
EMB 아이콘
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
– –
-1,995
청산됨 -US$21.9만 –
IJH 아이콘
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
– –
-216,310
청산됨 -US$649만 –
IWM 아이콘
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-80,020
청산됨 -US$999만 –
JNK 아이콘
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
– –
-14,259
청산됨 -US$164만 –
SCHF 아이콘
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
– –
-15,384
청산됨 -US$23.4만 –
SCHG 아이콘
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
– –
-40,408
청산됨 -US$27.1만 –
SCHM 아이콘
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
– –
-14,451
청산됨 -US$20.5만 –
SCHV 아이콘
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
– –
-17,244
청산됨 -US$24.7만 –
1
2

유사한 펀드

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California AUM US$2923만 44.84% 1년 추정 수익률
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom AUM US$3050만 46.07% 1년 추정 수익률
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong AUM US$2534만 23.27% 1년 추정 수익률
AC
Amia Capital London, United Kingdom AUM US$3208만 0.56% 1년 추정 수익률
QI
Qualcomm Inc San Diego, California AUM US$3211만 5.35% 1년 추정 수익률
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio AUM US$2513만 13.37% 1년 추정 수익률
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York AUM US$2456만 10.16% 1년 추정 수익률
BRC
Bishop Rock Capital New York AUM US$2435만 20.73% 1년 추정 수익률

Appleton Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$3418만였으며 전 분기 US$8790만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

Appleton Group은(는) 2015년 3분기에 순 US$5232만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Russell 2000 ETF으로, 추정 US$999만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 99%를 차지해요. 한 분기 전 99%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.

시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 iShares US Real Estate ETF에 US$992만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Appleton Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Real Estate ETF으로, US$992만 상당의 139,864주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$9.35만 규모예요.
  • Appleton Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$1076만예요.
  • Appleton Group는 2015년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$999만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Appleton Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3418만 중 92%를 차지해요.
  • Appleton Group는 2015년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 14개를 청산했어요.
  • Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$3418만가 됐어요.

2015년 11월 10일에 제출된 Appleton Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.