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AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.14%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7880만
AUM 성장
-US$733만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$1274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.5%
보유액
35
신규
6
증가
4
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$568만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$51.4만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39.4만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$34.4만 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$26.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$397만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$303만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$248만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$201만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$183만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.96% |
| 2 | 금융 | 0.4% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.33% |
| 4 | 산업재 | 0.31% |
| 5 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636억
| US$1568만 | 19.9% |
1,349,992
-360,440
| -21% | -US$397만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1088만 | 13.81% |
543,174
-11,394
| -2% | -US$22.1만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$1085만 | 13.77% |
847,752
-48,060
| -5% | -US$58.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$780만 | 9.9% |
412,536
-65,380
| -14% | -US$118만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675억
| US$703만 | 8.92% |
417,898
-122,302
| -23% | -US$201만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126억
| US$590만 | 7.49% |
+215,592
| 신규 | +US$568만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$284만 | 3.6% |
188,917
-87,607
| -32% | -US$131만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3억
| US$273만 | 3.46% |
49,184
-33,934
| -41% | -US$183만 |
2015 Q4
16개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1억
| US$193만 | 2.45% |
17,615
-79
| -0.4% | -US$8.57천 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$173만 | 2.2% |
21,366
-19,377
| -48% | -US$157만 |
2014 Q1
23개 분기
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$166만 | 2.11% |
62,212
+6,224
| +11% | +US$16.7만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$87.7만 | 1.11% |
43,743
+4,050
| +10% | +US$7.84만 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$84.1만 | 1.07% |
2,614
-9,836
| -79% | -US$303만 |
2013 Q3
25개 분기
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$76.1만 | 0.97% |
5,575
-18,840
| -77% | -US$248만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$54만 | 0.69% |
8,582
-2,550
| -23% | -US$15.7만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$53.6만 | 0.68% |
5,264
-1,501
| -22% | -US$14.4만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$52.9만 | 0.67% |
16,374
-4,758
| -23% | -US$15.1만 |
2016 Q1
15개 분기
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$52.5만 | 0.67% |
+6,445
| 신규 | +US$51.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$46.9만 | 0.6% |
7,482
-2,152
| -22% | -US$13.1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43억
| US$46.5만 | 0.59% |
13,135
-3,606
| -22% | -US$12.6만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$46.4만 | 0.59% |
10,132
-2,932
| -22% | -US$12.6만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518억
| US$42만 | 0.53% |
13,648
-3,717
| -21% | -US$10.9만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445억
| US$39.9만 | 0.51% |
+13,294
| 신규 | +US$39.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$37.8만 | 0.48% |
+3,977
| 신규 | +US$34.4만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81억
| US$35.7만 | 0.45% |
11,626
-2,714
| -19% | -US$8.02만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
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Appleton Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$7880만였으며 전 분기 US$8613만보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 86% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2019년 4분기에 순 US$1274만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alliant Energy 주식으로, 추정 US$21.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 Schwab Emerging Markets Equity ETF에 US$590만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$590만 상당의 215,592주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2019년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.7만 규모예요.
- Appleton Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$397만예요.
- Appleton Group 측은 2019년 4분기에 Alliant Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7880만 중 86% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$7880만 규모가 됐어요.
2020년 1월 22일에 제출된 Appleton Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.