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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.14%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7880萬
AUM 成長
-US$733萬
(-8.5%)
資金流向
-US$1274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.5%
持股
35
新
6
增持
4
減碼
21
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$568萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$51.4萬 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$39.4萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$34.4萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$26.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$397萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$303萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$248萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$201萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$183萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.96% |
| 2 | 金融 | 0.4% |
| 3 | 通訊服務 | 0.33% |
| 4 | 工業 | 0.31% |
| 5 | 公用事業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616億
| US$1568萬 | 19.9% |
1,349,992
-360,440
| -21% | -US$397萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$1088萬 | 13.81% |
543,174
-11,394
| -2% | -US$22.1萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731億
| US$1085萬 | 13.77% |
847,752
-48,060
| -5% | -US$58.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$780萬 | 9.9% |
412,536
-65,380
| -14% | -US$118萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$673億
| US$703萬 | 8.92% |
417,898
-122,302
| -23% | -US$201萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$120億
| US$590萬 | 7.49% |
+215,592
| 新 | +US$568萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.3億
| US$284萬 | 3.6% |
188,917
-87,607
| -32% | -US$131萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7億
| US$273萬 | 3.46% |
49,184
-33,934
| -41% | -US$183萬 |
2015 Q4
16個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6億
| US$193萬 | 2.45% |
17,615
-79
| -0.4% | -US$8,566 |
2016 Q1
15個季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442億
| US$173萬 | 2.2% |
21,366
-19,377
| -48% | -US$157萬 |
2014 Q1
23個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$166萬 | 2.11% |
62,212
+6,224
| +11% | +US$16.7萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$148億
| US$87.7萬 | 1.11% |
43,743
+4,050
| +10% | +US$7.84萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$84.1萬 | 1.07% |
2,614
-9,836
| -79% | -US$303萬 |
2013 Q3
25個季度
|
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847億
| US$76.1萬 | 0.97% |
5,575
-18,840
| -77% | -US$248萬 |
2013 Q2
26個季度
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$54萬 | 0.69% |
8,582
-2,550
| -23% | -US$15.7萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$53.6萬 | 0.68% |
5,264
-1,501
| -22% | -US$14.4萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$243億
| US$52.9萬 | 0.67% |
16,374
-4,758
| -23% | -US$15.1萬 |
2016 Q1
15個季度
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308億
| US$52.5萬 | 0.67% |
+6,445
| 新 | +US$51.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$46.9萬 | 0.6% |
7,482
-2,152
| -22% | -US$13.1萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$4.97億
| US$46.5萬 | 0.59% |
13,135
-3,606
| -22% | -US$12.6萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183億
| US$46.4萬 | 0.59% |
10,132
-2,932
| -22% | -US$12.6萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525億
| US$42萬 | 0.53% |
13,648
-3,717
| -21% | -US$10.9萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$464億
| US$39.9萬 | 0.51% |
+13,294
| 新 | +US$39.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$108億
| US$37.8萬 | 0.48% |
+3,977
| 新 | +US$34.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
25
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$82億
| US$35.7萬 | 0.45% |
11,626
-2,714
| -19% | -US$8.02萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Appleton Group持有35個部位，管理資產為US$7880萬，較前一季的US$8613萬減少8.5%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Appleton Group於2019年第4季淨撤出US$1274萬，平倉2個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Alliant Energy，這筆估值約為US$21.8萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Appleton Group新建了Schwab Emerging Markets Equity ETF的部位，價值US$590萬。
- Appleton Group在2019年第4季最大筆買進的是Schwab Emerging Markets Equity ETF：共買進215,592股，價值US$590萬。
- Appleton Group在2019年第4季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$16.7萬。
- Appleton Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$397萬。
- Appleton Group於2019年第4季完全出清Alliant Energy，估計賣出金額為US$21.8萬。
- 在2019年第4季，Appleton Group的投資組合規模為US$7880萬，前十大持股占86%。
- Appleton Group在2019年第4季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌8.5%，降至US$7880萬。
根據Appleton Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年1月22日提交。