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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.07%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8423萬
AUM 成長
+US$743萬
(+9.7%)
資金流向
+US$516萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.15%
持股
23
新
7
增持
8
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$980萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$777萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$546萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$464萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1023萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$874萬 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$537萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$101萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.51% |
| 2 | 金融 | 0.49% |
相似基金
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SAM
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Appleton Group的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Appleton Group持有23個部位，價值US$8423萬，較前一季的US$7680萬增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Appleton Group在2016年第1季投入US$516萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共261,876股，價值US$1034萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的99%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares US Real Estate ETF，估計減持了US$101萬。
- Appleton Group在2016年第1季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進261,876股，價值US$1034萬。
- Appleton Group在2016年第1季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$546萬。
- Appleton Group在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares US Real Estate ETF，估計減持了US$101萬。
- Appleton Group於2016年第1季完全出清iShares MSCI ACWI ETF，估計賣出金額為US$1023萬。
- 在2016年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$8423萬，前十大持股占96%。
- Appleton Group在2016年第1季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$8423萬。
根據Appleton Group的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月4日提交。