買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q3 | US$97.3萬 | 買進 |
6,407
+264
| +4% | +US$4.19萬 | 3.4% | 4 |
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2023
Q2 | US$97萬 | 買進 |
6,143
+126
| +2% | +US$1.93萬 | 1.35% | 6 |
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2023
Q1 | US$91.6萬 | 買進 |
6,017
+163
| +3% | +US$2.52萬 | 1.79% | 6 |
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2022
Q4 | US$88.8萬 | 持有 |
5,854
| – | – | 1.3% | 11 |
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2022
Q3 | US$79.6萬 | 持有 |
5,854
| – | – | 2.27% | 6 |
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2022
Q2 | US$84.9萬 | 買進 |
5,854
+163
| +3% | +US$2.55萬 | 4.94% | 7 |
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2022
Q1 | US$94.5萬 | 賣出 |
5,691
-691
| -11% | -US$11.3萬 | 1.32% | 8 |
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2021
Q4 | US$107萬 | 持有 |
6,382
| – | – | 1.08% | 12 |
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2021
Q3 | US$100萬 | 買進 |
6,382
+39
| +0.6% | +US$6,253 | 0.86% | 13 |
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2021
Q2 | US$101萬 | 買進 |
6,343
+50
| +0.8% | +US$7,916 | 0.77% | 16 |
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2021
Q1 | US$95.4萬 | 買進 |
6,293
+183
| +3% | +US$2.65萬 | 1.25% | 10 |
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2020
Q4 | US$83.5萬 | 持有 |
6,110
| – | – | 0.81% | 14 |
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2020
Q3 | US$72.2萬 | 買進 |
6,110
+253
| +4% | +US$3萬 | 1.13% | 12 |
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2020
Q2 | US$66萬 | 買進 |
5,857
+17
| +0.3% | +US$1,870 | 0.79% | 14 |
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2020
Q1 | US$57.9萬 | 買進 |
5,840
+265
| +5% | +US$3.3萬 | 2.92% | 8 |
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2019
Q4 | US$76.1萬 | 賣出 |
5,575
-18,840
| -77% | -US$248萬 | 0.97% | 14 |
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2019
Q3 | US$313萬 | 賣出 |
24,415
-11,372
| -32% | -US$145萬 | 3.64% | 10 |
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2019
Q2 | US$455萬 | 買進 |
35,787
+1,093
| +3% | +US$13.7萬 | 5.08% | 8 |
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2019
Q1 | US$428萬 | 買進 |
+34,694
| 新 | +US$417萬 | 4.13% | 11 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-48,134
| 已平倉 | -US$610萬 | – | 6 |
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2018
Q3 | US$610萬 | 買進 |
48,134
+11,302
| +31% | +US$142萬 | 6.46% | 5 |
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2018
Q2 | US$447萬 | 賣出 |
36,832
-98
| -0.3% | -US$1.19萬 | 5.88% | 8 |
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2018
Q1 | US$443萬 | 賣出 |
36,930
-1,442
| -4% | -US$18萬 | 5.09% | 10 |
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2017
Q4 | US$477萬 | 買進 |
38,372
+223
| +0.6% | +US$2.7萬 | 4.73% | 10 |
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2017
Q3 | US$452萬 | 買進 |
38,149
+409
| +1% | +US$4.77萬 | 4.86% | 10 |
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2017
Q2 | US$439萬 | 賣出 |
37,740
-163
| -0.4% | -US$1.88萬 | 4.97% | 11 |
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2017
Q1 | US$436萬 | 賣出 |
37,903
-2,539
| -6% | -US$29.1萬 | 5.03% | 11 |
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2016
Q4 | US$453萬 | 賣出 |
40,442
-45,472
| -53% | -US$492萬 | 5.98% | 9 |
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2016
Q3 | US$907萬 | 賣出 |
85,914
-18,092
| -17% | -US$191萬 | 10.95% | 2 |
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2016
Q2 | US$1074萬 | 賣出 |
104,006
-55,445
| -35% | -US$560萬 | 17.89% | 2 |
|
|
2016
Q1 | US$1576萬 | 買進 |
159,451
+49,502
| +45% | +US$464萬 | 18.71% | 2 |
|
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2015
Q4 | US$1076萬 | 買進 |
109,949
+71,501
| +186% | +US$710萬 | 14.01% | 3 |
|
|
2015
Q3 | US$359萬 | 賣出 |
38,448
-67,436
| -64% | -US$669萬 | 10.49% | 3 |
|
|
2015
Q2 | US$1092萬 | 買進 |
105,884
+1,730
| +2% | +US$18.1萬 | 12.43% | 3 |
|
|
2015
Q1 | US$1074萬 | 買進 |
104,154
+3,939
| +4% | +US$40.8萬 | 11.42% | 3 |
|
|
2014
Q4 | US$1046萬 | 買進 |
100,215
+89,750
| +858% | +US$915萬 | 12.66% | 3 |
|
|
2014
Q3 | US$1048萬 | 賣出 |
10,465
-94,992
| -90% | -US$962萬 | 13.23% | 2 |
|
|
2014
Q2 | US$1068萬 | 買進 |
105,457
+628
| +0.6% | +US$6.16萬 | 11.86% | 1 |
|
|
2014
Q1 | US$1012萬 | 賣出 |
104,829
-5,322
| -5% | -US$49.9萬 | 12.42% | 2 |
|
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2013
Q4 | US$1037萬 | 買進 |
110,151
+2,642
| +2% | +US$24萬 | 13.68% | 2 |
|
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2013
Q3 | US$927萬 | 賣出 |
107,509
-478
| -0.4% | -US$4.15萬 | 12.69% | 3 |
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2013
Q2 | US$905萬 | 買進 |
+107,987
| 新 | +US$900萬 | 17.46% | 2 |
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持有IWD的其他基金
Appleton Group的IWD持股：2023年第3季回顧
Appleton Group在2023年第3季將iShares Russell 1000 Value ETF (IWD)持股增加4.3%，估計買進US$4.19萬，使持股增至6,407股，價值US$97.3萬。 此持倉占投資組合的3.4%，排名第4名。
Appleton Group於2013年第2季首次申報持有IWD，此後已有41個季度申報持有該股。 這筆持倉在2016年第1季達到US$1576萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,444檔基金持有IWD。
- 截至2023年第3季，Appleton Group持有iShares Russell 1000 Value ETF 6,407股，價值US$97.3萬。
- Appleton Group在2023年第3季買進iShares Russell 1000 Value ETF 264股，估計金額為US$4.19萬。
- 在2023年第3季，iShares Russell 1000 Value ETF佔Appleton Group投資組合的3.4%，是其第 #4大持倉。
- Appleton Group於2013年第2季首次申報持有iShares Russell 1000 Value ETF，此後已有41個季度申報持有該股。
- Appleton Group對iShares Russell 1000 Value ETF的持倉在2016年第1季達到高峰，市值為US$1576萬。
- 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,444檔基金持有iShares Russell 1000 Value ETF。
根據Appleton Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。