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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2863萬
AUM 成長
-US$4301萬
(-60%)
資金流向
-US$4265萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-148.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.15%
持股
46
新
9
增持
5
減碼
8
已平倉
19
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1534萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$44萬 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$34.8萬 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$27.6萬 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$27.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1974萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1571萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1067萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$872萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$47.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.78% |
| 2 | 科技 | 5.95% |
| 3 | 通訊服務 | 2.24% |
| 4 | 醫療保健 | 2.19% |
| 5 | 能源 | 1.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1557萬 | 54.37% |
660,036
+625,116
| +1,790% | +US$1534萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$193萬 | 6.76% |
87,480
-3,112
| -3% | -US$7.05萬 |
2017 Q2
25個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$106萬 | 3.69% |
21,170
-166,415
| -89% | -US$872萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$97.3萬 | 3.4% |
6,407
+264
| +4% | +US$4.19萬 |
2013 Q2
41個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$96.7萬 | 3.38% |
2,262
+93
| +4% | +US$4.14萬 |
2013 Q3
40個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$84.2萬 | 2.94% |
46,336
-1,048,724
| -96% | -US$1974萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$65.6萬 | 2.29% |
4,839
+224
| +5% | +US$3.21萬 |
2020 Q2
13個季度
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$59.8萬 | 2.09% |
28,894
-486,190
| -94% | -US$1067萬 |
2016 Q3
28個季度
|
|
|
9
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.61億
| US$47.4萬 | 1.66% |
+2,555
| 新 | +US$44萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$45.4萬 | 1.59% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
11
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$7030萬
| US$38.9萬 | 1.36% |
+4,983
| 新 | +US$34.8萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
Eaton
ETN
US$1520億
| US$38.9萬 | 1.36% |
1,822
-605
| -25% | -US$13萬 |
2018 Q3
20個季度
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$35.9萬 | 1.25% |
1,196
-1,366
| -53% | -US$41.2萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
14
HealthEquity
HQY
US$76.1億
| US$35.6萬 | 1.24% |
4,878
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$35.6萬 | 1.24% |
4,007
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
16
已下市
Splunk Inc
SPLK
| US$33.1萬 | 1.16% |
+2,263
| 新 | +US$25.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
17
Seagate
STX
US$1453億
| US$29.6萬 | 1.03% |
4,486
| – | – |
2023 Q2
1季度
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$28.6萬 | 1% |
3,511
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
|
19
Universal Display
OLED
US$35.8億
| US$28.5萬 | 1% |
+1,816
| 新 | +US$27.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$26.7億
| US$28.1萬 | 0.98% |
+7,567
| 新 | +US$26.8萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
21
Garmin
GRMN
US$549億
| US$27.2萬 | 0.95% |
2,589
-87
| -3% | -US$9,148 |
2023 Q2
1季度
|
|
22
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$27.1萬 | 0.94% |
3,875
+257
| +7% | +US$1.82萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
23
Scansource
SCSC
US$12.1億
| US$26.6萬 | 0.93% |
+8,788
| 新 | +US$26.4萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
24
Southern Company
SO
US$1049億
| US$25.3萬 | 0.88% |
+3,904
| 新 | +US$27.1萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
25
UiPath
PATH
US$67億
| US$25.2萬 | 0.88% |
+14,738
| 新 | +US$24.5萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Appleton Group持有46個部位，管理資產為US$2863萬，較前一季的US$7164萬減少60%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Appleton Group於2023年第3季淨撤出US$4265萬，平倉19個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Large- Cap ETF，這筆估值約為US$1571萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Appleton Group新建了ProShares UltraShort S&P500的部位，價值US$47.4萬。
- Appleton Group在2023年第3季最大筆買進的是ProShares UltraShort S&P500：共買進2,555股，價值US$47.4萬。
- Appleton Group在2023年第3季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1534萬。
- Appleton Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1974萬。
- Appleton Group於2023年第3季完全出清Schwab US Large- Cap ETF，估計賣出金額為US$1571萬。
- 在2023年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$2863萬，前十大持股占82%。
- Appleton Group在2023年第3季新增了9個部位，並平倉19個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$2863萬。
根據Appleton Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。