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AG

Appleton Group 投資組合持股

AUM US$2863萬 週轉率 60.87%
1年估算報酬率 32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.45%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2863萬
AUM 成長
-US$4301萬
資金流向
-US$4265萬
資金流向％
-148.96%
前十大持股占比
82.15%
持股
46
新
9
增持
5
減碼
8
已平倉
19
平均持有時間
2.2 年
前10名平均持有時間
0.5 年
前20名平均持有期間
2.2 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
SCHD圖示
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$1534萬
2
SDS圖示
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+US$44萬
3
TWM圖示
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+US$34.8萬
4
OLED圖示
Universal Display
OLED
+US$27.6萬
5
SO圖示
Southern Company
SO
+US$27.1萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SCHG圖示
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$1974萬
2
SCHX圖示
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$1571萬
3
SCHA圖示
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$1067萬
4
IJH圖示
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$872萬
5
AAPL圖示
Apple
AAPL
+US$47.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 83.78%
2 科技 5.95%
3 通訊服務 2.24%
4 醫療保健 2.19%
5 能源 1.59%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
XLE圖示
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
US$24.5萬 0.86%
+5,420
新 +US$23.7萬
2023 Q3
0個季度
NIC圖示
27
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3億
US$22.4萬 0.78%
3,215
-1,070
-25% -US$8.06萬
2018 Q1
22個季度
AAPL圖示
28
Apple
AAPL
US$5.01兆
– –
-2,438
已平倉 -US$47.3萬 –
ENPH圖示
29
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
– –
-2,090
已平倉 -US$35萬 –
F圖示
30
Ford
F
US$496億
– –
-23,679
已平倉 -US$35.8萬 –
ITW圖示
31
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
– –
-1,243
已平倉 -US$31.1萬 –
NFLX圖示
32
Netflix
NFLX
US$2937億
– –
-9,930
已平倉 -US$43.7萬 –
ON圖示
33
ON Semiconductor
ON
US$280億
– –
-3,356
已平倉 -US$31.7萬 –
PEP圖示
34
PepsiCo
PEP
US$1792億
– –
-1,089
已平倉 -US$20.2萬 –
PFE圖示
35
Pfizer
PFE
US$1686億
– –
-7,015
已平倉 -US$25.7萬 –
PHO圖示
36
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5億
– –
-3,719
已平倉 -US$21萬 –
SCHX圖示
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
– –
-899,670
已平倉 -US$1571萬 –
SOXX圖示
38
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
– –
-1,458
已平倉 -US$24.7萬 –
SPYX圖示
39
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2億
– –
-8,133
已平倉 -US$29.4萬 –
TWLO圖示
40
Twilio
TWLO
US$375億
– –
-4,267
已平倉 -US$27.1萬 –
XBI圖示
41
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
– –
-2,643
已平倉 -US$22萬 –
XLB圖示
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
– –
-4,880
已平倉 -US$20.2萬 –
XLK圖示
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
– –
-2,920
已平倉 -US$25.4萬 –
XLRE圖示
44
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
– –
-6,833
已平倉 -US$25.8萬 –
XLY圖示
45
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
– –
-2,532
已平倉 -US$21.5萬 –
VMW
46
已下市
VMware, Inc
VMW
– –
-2,226
已平倉 -US$32萬 –
1
2

相似基金

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California US$2923萬 AUM 44.84% 1年估算報酬率
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom US$3050萬 AUM 46.07% 1年估算報酬率
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong US$2534萬 AUM 23.27% 1年估算報酬率
AC
Amia Capital London, United Kingdom US$3208萬 AUM 0.56% 1年估算報酬率
QI
Qualcomm Inc San Diego, California US$3211萬 AUM 5.35% 1年估算報酬率
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio US$2513萬 AUM 13.37% 1年估算報酬率
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York US$2456萬 AUM 10.16% 1年估算報酬率
BRC
Bishop Rock Capital New York US$2435萬 AUM 20.73% 1年估算報酬率

Appleton Group的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，Appleton Group持有46個部位，管理資產為US$2863萬，較前一季的US$7164萬減少60%。 其前十大持股占投資組合的82%。

Appleton Group於2023年第3季淨撤出US$4265萬，平倉19個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US Large- Cap ETF，這筆估值約為US$1571萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的91%，其次為科技和通訊服務。

與趨勢相反，Appleton Group新建了ProShares UltraShort S&P500的部位，價值US$47.4萬。

  • Appleton Group在2023年第3季最大筆買進的是ProShares UltraShort S&P500：共買進2,555股，價值US$47.4萬。
  • Appleton Group在2023年第3季增持Schwab US Dividend Equity ETF的幅度最大，估計增加US$1534萬。
  • Appleton Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1974萬。
  • Appleton Group於2023年第3季完全出清Schwab US Large- Cap ETF，估計賣出金額為US$1571萬。
  • 在2023年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$2863萬，前十大持股占82%。
  • Appleton Group在2023年第3季新增了9個部位，並平倉19個部位。
  • Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌60%，降至US$2863萬。

根據Appleton Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。