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AG

Appleton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2863만 회전율 60.87%
1년 추정 수익률 32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2863만
AUM 성장
-US$4301만
자금 흐름
-US$4265만
자금 흐름 %
-148.96%
상위 10개 보유 종목 비중
82.15%
보유액
46
신규
9
증가
5
축소
8
청산됨
19
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$1534만
2
SDS 아이콘
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+US$44만
3
TWM 아이콘
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+US$34.8만
4
OLED 아이콘
Universal Display
OLED
+US$27.6만
5
SO 아이콘
Southern Company
SO
+US$27.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SCHG 아이콘
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$1974만
2
SCHX 아이콘
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+US$1571만
3
SCHA 아이콘
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$1067만
4
IJH 아이콘
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$872만
5
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$47.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 83.78%
2 정보기술 5.95%
3 커뮤니케이션 서비스 2.24%
4 건강관리 2.19%
5 에너지 1.59%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
XLE 아이콘
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
US$24.5만 0.86%
+5,420
신규 +US$23.7만
2023 Q3
0개 분기
NIC 아이콘
27
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.3억
US$22.4만 0.78%
3,215
-1,070
-25% -US$8.06만
2018 Q1
22개 분기
AAPL 아이콘
28
Apple
AAPL
US$5.01조
– –
-2,438
청산됨 -US$47.3만 –
ENPH 아이콘
29
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
– –
-2,090
청산됨 -US$35만 –
F 아이콘
30
Ford
F
US$496억
– –
-23,679
청산됨 -US$35.8만 –
ITW 아이콘
31
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
– –
-1,243
청산됨 -US$31.1만 –
NFLX 아이콘
32
Netflix
NFLX
US$2937억
– –
-9,930
청산됨 -US$43.7만 –
ON 아이콘
33
ON Semiconductor
ON
US$280억
– –
-3,356
청산됨 -US$31.7만 –
PEP 아이콘
34
PepsiCo
PEP
US$1792억
– –
-1,089
청산됨 -US$20.2만 –
PFE 아이콘
35
Pfizer
PFE
US$1686억
– –
-7,015
청산됨 -US$25.7만 –
PHO 아이콘
36
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
– –
-3,719
청산됨 -US$21만 –
SCHX 아이콘
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
– –
-899,670
청산됨 -US$1571만 –
SOXX 아이콘
38
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
– –
-1,458
청산됨 -US$24.7만 –
SPYX 아이콘
39
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.2억
– –
-8,133
청산됨 -US$29.4만 –
TWLO 아이콘
40
Twilio
TWLO
US$375억
– –
-4,267
청산됨 -US$27.1만 –
XBI 아이콘
41
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
– –
-2,643
청산됨 -US$22만 –
XLB 아이콘
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
– –
-4,880
청산됨 -US$20.2만 –
XLK 아이콘
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
– –
-2,920
청산됨 -US$25.4만 –
XLRE 아이콘
44
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
– –
-6,833
청산됨 -US$25.8만 –
XLY 아이콘
45
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
– –
-2,532
청산됨 -US$21.5만 –
VMW
46
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
– –
-2,226
청산됨 -US$32만 –
1
2

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Appleton Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$2863만였으며 전 분기 US$7164만보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.

Appleton Group은(는) 2023년 3분기에 순 US$4265만을 회수했으며, 19개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab US Large- Cap ETF으로, 추정 US$1571만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 91%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.

시장 흐름에 역행해, Appleton Group는 ProShares UltraShort S&P500에 US$47.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Appleton Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares UltraShort S&P500으로, US$47.4만 상당의 2,555주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$1534만 규모예요.
  • Appleton Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1974만예요.
  • Appleton Group는 2023년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1571만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Appleton Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2863만 중 82%를 차지해요.
  • Appleton Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 19개를 청산했어요.
  • Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$2863만가 됐어요.

2023년 11월 8일에 제출된 Appleton Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.