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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43 mi
(-60%)
Fluxo de capital
-US$ 42,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-148,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,15%
Posição
46
Nova
9
Aumentada
5
Reduzida
8
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 440 mil |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 348 mil |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 276 mil |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+US$ 271 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 15,7 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 10,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 8,72 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 473 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,78% |
| 2 | Tecnologia | 5,95% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,24% |
| 4 | Saúde | 2,19% |
| 5 | Energia | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 245 mil | 0,86% |
+5.420
| Nova | +US$ 237 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
27
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,43 bi
| US$ 224 mil | 0,78% |
3.215
-1.070
| -25% | -US$ 80,6 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
-2.438
| Encerrada | -US$ 473 mil | – |
|
29
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-2.090
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
30
Ford
F
US$ 49,6 bi
| – | – |
-23.679
| Encerrada | -US$ 358 mil | – |
|
31
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| – | – |
-1.243
| Encerrada | -US$ 311 mil | – |
|
32
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
-9.930
| Encerrada | -US$ 437 mil | – |
|
33
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| – | – |
-3.356
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
34
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-1.089
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
35
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| – | – |
-7.015
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
36
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 1,95 bi
| – | – |
-3.719
| Encerrada | -US$ 210 mil | – |
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| – | – |
-899.670
| Encerrada | -US$ 15,7 mi | – |
|
38
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| – | – |
-1.458
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
39
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,82 bi
| – | – |
-8.133
| Encerrada | -US$ 294 mil | – |
|
40
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| – | – |
-4.267
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
41
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| – | – |
-2.643
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| – | – |
-4.880
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| – | – |
-2.920
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
44
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| – | – |
-6.833
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
45
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| – | – |
-2.532
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
|
VMW
46
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-2.226
| Encerrada | -US$ 320 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2023
No T3 2023, Appleton Group detinha 46 posições no valor de US$ 28,6 mi, uma queda de 60% em relação a US$ 71,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 42,7 mi em T3 2023, encerrando 19 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Large- Cap ETF, uma posição estimada em US$ 15,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares UltraShort S&P500 no valor de US$ 474 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2023 foi ProShares UltraShort S&P500: 2.555 ações no valor de US$ 474 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 15,3 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2023 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 15,7 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 82% de sua carteira de US$ 28,6 mi no T3 2023.
- Appleton Group abriu 9 novas posições e encerrou 19 em T3 2023.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 60% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 28,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.