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AG
Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-43 Mio. $
(-60 %)
Kapitalfluss
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-148,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
82,15 %
Position
46
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
8
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+15,3 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+440.312 $ |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+348.134 $ |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+275.824 $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+270.947 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+19,7 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,7 Mio. $ |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+10,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+8,72 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+472.992 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,78 % |
| 2 | Technologie | 5,95 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 2,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,19 % |
| 5 | Energie | 1,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 244.957 $ | 0,86 % |
+5.420
| Neu | +237.148 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
27
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
| 224.343 $ | 0,78 % |
3.215
-1.070
| -25 % | -80.559 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
|
28
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-2.438
| Geschlossen | -472.992 $ | – |
|
29
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| – | – |
-2.090
| Geschlossen | -350.034 $ | – |
|
30
Ford
F
49,6 Mrd. $
| – | – |
-23.679
| Geschlossen | -358.264 $ | – |
|
31
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| – | – |
-1.243
| Geschlossen | -310.949 $ | – |
|
32
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
-9.930
| Geschlossen | -437.407 $ | – |
|
33
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| – | – |
-3.356
| Geschlossen | -317.411 $ | – |
|
34
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-1.089
| Geschlossen | -201.705 $ | – |
|
35
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| – | – |
-7.015
| Geschlossen | -257.311 $ | – |
|
36
Invesco Water Resources ETF
PHO
1,95 Mrd. $
| – | – |
-3.719
| Geschlossen | -209.715 $ | – |
|
|
37
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| – | – |
-899.670
| Geschlossen | -15,7 Mio. $ | – |
|
38
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
| – | – |
-1.458
| Geschlossen | -246.529 $ | – |
|
39
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,82 Mrd. $
| – | – |
-8.133
| Geschlossen | -294.171 $ | – |
|
40
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| – | – |
-4.267
| Geschlossen | -271.467 $ | – |
|
41
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-2.643
| Geschlossen | -219.898 $ | – |
|
42
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| – | – |
-4.880
| Geschlossen | -202.203 $ | – |
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| – | – |
-2.920
| Geschlossen | -253.836 $ | – |
|
44
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| – | – |
-6.833
| Geschlossen | -257.536 $ | – |
|
45
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| – | – |
-2.532
| Geschlossen | -214.980 $ | – |
|
|
VMW
46
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| – | – |
-2.226
| Geschlossen | -319.854 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Appleton Group 46 Positionen im Wert von 28,6 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 71,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.
Appleton Group zog im Q3 2023 netto 42,7 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large- Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares UltraShort S&P500 im Wert von 474.044 $.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2023 war ProShares UltraShort S&P500: 2.555 Aktien im Wert von 474.044 $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2023 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,6 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 28,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .