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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,81 Mio. $
Kapitalfluss
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,1 %
Position
18
Neu
6
Aufgestockt
10
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+519.329 $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+242.308 $
3
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+241.266 $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+240.746 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+239.568 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+5,61 Mio. $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+217.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11,5 Mio. $ 15,12 %
130.334
+2.244
+2 % +186.969 $
2013 Q2
2 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 13,68 %
110.151
+2.642
+2 % +239.568 $
2013 Q2
2 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 13,56 %
55.687
+1.340
+2 % +237.165 $
2013 Q3
1 Quartal
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,2 Mio. $ 13,4 %
176.345
+4.140
+2 % +231.671 $
2013 Q2
2 Quartale
IYR-Symbol
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
8,81 Mio. $ 11,62 %
139.722
+8.063
+6 % +519.329 $
2013 Q2
2 Quartale
IWO-Symbol
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
6,19 Mio. $ 8,16 %
45.671
+916
+2 % +118.700 $
2013 Q3
1 Quartal
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,12 Mio. $ 8,06 %
228.485
+4.475
+2 % +115.510 $
2013 Q2
2 Quartale
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,37 Mio. $ 7,08 %
232.468
+6.068
+3 % +133.389 $
2013 Q2
2 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,28 Mio. $ 6,97 %
53.106
+1.002
+2 % +95.700 $
2013 Q2
2 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
349.000 $ 0,46 %
7.468
+948
+15 % +43.707 $
2013 Q2
2 Quartale
FDN-Symbol
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
259.000 $ 0,34 %
+4.331
Neu +241.266 $
2013 Q4
0 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
253.000 $ 0,33 %
+7.566
Neu +240.746 $
2013 Q4
0 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
243.000 $ 0,32 %
+1.998
Neu +242.308 $
2013 Q4
0 Quartale
XES-Symbol
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
239.000 $ 0,32 %
+547
Neu +237.489 $
2013 Q4
0 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
226.000 $ 0,3 %
+6.125
Neu +231.169 $
2013 Q4
0 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
218.000 $ 0,29 %
+6.543
Neu +202.688 $
2013 Q4
0 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
– –
-1.992
Geschlossen -217.000 $ –
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-139.745
Geschlossen -5,61 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Appleton Group 18 Positionen im Wert von 75,8 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 73 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog in Q4 2013 netto 2,51 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF im Wert von 243.000 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2013 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1.998 Aktien im Wert von 243.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares US Real Estate ETF in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 519.329 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2013 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,8 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 75,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2013 am 5. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .