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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
34,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-53,7 Mio. $
Kapitalfluss
-52,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-153,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,25 %
Position
30
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
8
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+10,2 Mio. $
2
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+2,21 Mio. $
3
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+1,89 Mio. $
4
TWM-Symbol
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+1,16 Mio. $
5
SMN-Symbol
ProShares UltraShort Materials
SMN
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10,8 Mio. $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+10 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+8,64 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,88 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,69 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,79 %
2 Finanzwesen 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYR-Symbol
1
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
9,9 Mio. $ 29,04 %
+139.864
Neu +10,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,82 Mio. $ 11,18 %
19.942
-33.941
-63 % -6,88 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
3,59 Mio. $ 10,49 %
38.448
-67.436
-64 % -6,69 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,29 Mio. $ 9,61 %
60.925
-114.637
-65 % -6,6 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DXD-Symbol
5
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
44,8 Mio. $
2,36 Mio. $ 6,91 %
+4.956
Neu +2,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
6
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,23 Mio. $ 6,53 %
57.842
+2.392
+4 % +93.522 $
2013 Q4
7 Quartale
EEV-Symbol
7
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
2,09 Mio. $ 6,13 %
+8.458
Neu +1,89 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IWN-Symbol
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,68 Mio. $ 4,91 %
18.627
-484
-3 % -46.455 $
2013 Q2
9 Quartale
TWM-Symbol
9
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
70,3 Mio. $
1,32 Mio. $ 3,87 %
+1.526
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SMN-Symbol
10
ProShares UltraShort Materials
SMN
4,07 Mio. $
1,22 Mio. $ 3,57 %
+1.776
Neu +1,02 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,1 Mio. $ 3,23 %
13.862
-137
-1 % -10.891 $
2014 Q1
6 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
599.000 $ 1,75 %
5.888
-100.096
-94 % -10,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
ASB-Symbol
13
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
331.000 $ 0,97 %
18.436
– –
2014 Q3
4 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
309.000 $ 0,9 %
11.842
-1.488
-11 % -38.589 $
2014 Q1
6 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
221.000 $ 0,65 %
1.904
-34
-2 % -3.932 $
2014 Q3
4 Quartale
ACG
16
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
83.000 $ 0,24 %
10.522
+139
+1 % +1.077 $
2014 Q4
3 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
– –
-47.036
Geschlossen -2,24 Mio. $ –
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
– –
-1.995
Geschlossen -219.000 $ –
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
– –
-216.310
Geschlossen -6,49 Mio. $ –
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
– –
-80.020
Geschlossen -10 Mio. $ –
JNK-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
– –
-14.259
Geschlossen -1,64 Mio. $ –
SCHF-Symbol
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
– –
-15.384
Geschlossen -234.000 $ –
SCHG-Symbol
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
– –
-40.408
Geschlossen -271.000 $ –
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
– –
-14.451
Geschlossen -205.000 $ –
SCHV-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
– –
-17.244
Geschlossen -247.000 $ –
1
2

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FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Appleton Group 30 Positionen im Wert von 34,2 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 87,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q3 2015 netto 52,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in iShares US Real Estate ETF im Wert von 9,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2015 war iShares US Real Estate ETF: 139.864 Aktien im Wert von 9,9 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2015 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2015 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 34,2 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 34,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .