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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
86,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,35 Mio. $
Kapitalfluss %
8,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,01 %
Position
36
Neu
8
Aufgestockt
9
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+4,6 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+4,56 Mio. $
3
TWM-Symbol
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+590.741 $
4
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+268.199 $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+237.570 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+1,02 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+476.118 $
3
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+453.000 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+384.000 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+298.815 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,47 %
2 Industrie 0,47 %
3 Finanzwesen 0,34 %
4 Technologie 0,24 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,5 Mio. $ 11,02 %
40.460
-2.049
-5 % -476.118 $
2013 Q3
14 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,07 Mio. $ 9,32 %
540.162
-20.578
-4 % -298.815 $
2016 Q3
2 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,82 Mio. $ 9,04 %
472.260
-13.890
-3 % -228.293 $
2016 Q3
2 Quartale
SCHH-Symbol
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
7,51 Mio. $ 8,67 %
368.218
-9.052
-2 % -185.394 $
2016 Q2
3 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,03 Mio. $ 8,12 %
446.344
-17.944
-4 % -281.026 $
2016 Q3
2 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,86 Mio. $ 7,92 %
51.802
-2.211
-4 % -282.335 $
2013 Q2
15 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,18 Mio. $ 5,98 %
107.689
-3.835
-3 % -181.385 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
4,69 Mio. $ 5,42 %
+195.832
Neu +4,56 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
PGX-Symbol
9
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
4,66 Mio. $ 5,39 %
+314.508
Neu +4,6 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,43 Mio. $ 5,12 %
55.539
-1.647
-3 % -131.006 $
2014 Q1
12 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,36 Mio. $ 5,03 %
37.903
-2.539
-6 % -291.120 $
2013 Q2
15 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,5 Mio. $ 4,05 %
373.326
-18.144
-5 % -167.723 $
2016 Q2
3 Quartale
SCHG-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,75 Mio. $ 3,18 %
363.560
-14.032
-4 % -103.748 $
2016 Q3
2 Quartale
JNK-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,83 Mio. $ 2,12 %
16.530
-1.907
-10 % -210.508 $
2016 Q1
4 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,63 %
11.944
-906
-7 % -107.502 $
2013 Q2
15 Quartale
XHB-Symbol
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
687.000 $ 0,79 %
18.461
+7.529
+69 % +268.199 $
2016 Q2
3 Quartale
XLU-Symbol
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
638.000 $ 0,74 %
24.860
+9.512
+62 % +237.570 $
2016 Q1
4 Quartale
TWM-Symbol
18
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
70,3 Mio. $
576.000 $ 0,67 %
+1.287
Neu +590.741 $
2017 Q1
0 Quartale
FDN-Symbol
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
468.000 $ 0,54 %
5.318
+2.188
+70 % +188.473 $
2016 Q3
2 Quartale
KIE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
459.000 $ 0,53 %
16.011
+6.522
+69 % +185.606 $
2016 Q3
2 Quartale
XBI-Symbol
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
454.000 $ 0,52 %
6.548
+2.580
+65 % +173.272 $
2016 Q3
2 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
453.000 $ 0,52 %
10.312
+4.434
+75 % +189.914 $
2016 Q4
1 Quartal
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
444.000 $ 0,51 %
5.973
+2.803
+88 % +204.303 $
2016 Q4
1 Quartal
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
427.000 $ 0,49 %
17.978
+7.919
+79 % +189.652 $
2016 Q4
1 Quartal
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
333.000 $ 0,38 %
2.711
+82
+3 % +10.074 $
2016 Q2
3 Quartale
1
2

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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Appleton Group 36 Positionen im Wert von 86,6 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 75,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 7,35 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Preferred ETF: 314.508 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 476.118 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2017 war Invesco Preferred ETF: 314.508 Aktien im Wert von 4,66 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Homebuilders ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.199 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 476.118 $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2017 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 86,6 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 86,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2017 am 4. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .