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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.96%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8655万
運用資産残高の伸び率
+$1083万
(+14%)
資金フロー
+$735万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.01%
保有額
36
新規
8
買い増し
9
減少
16
解消
3
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+$460万 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$456万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+$59.1万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$26.8万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$23.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+$102万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$47.6万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+$45.3万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$38.4万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.47% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.47% |
| 3 | 金融 | 0.34% |
| 4 | 情報技術 | 0.24% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $954万 | 11.02% |
40,460
-2,049
| -5% | -$47.6万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $807万 | 9.32% |
540,162
-20,578
| -4% | -$29.9万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $782万 | 9.04% |
472,260
-13,890
| -3% | -$22.8万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $751万 | 8.67% |
368,218
-9,052
| -2% | -$18.5万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $703万 | 8.12% |
446,344
-17,944
| -4% | -$28.1万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $686万 | 7.92% |
51,802
-2,211
| -4% | -$28.2万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $518万 | 5.98% |
107,689
-3,835
| -3% | -$18.1万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $469万 | 5.42% |
+195,832
| 新規 | +$456万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $466万 | 5.39% |
+314,508
| 新規 | +$460万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $443万 | 5.12% |
55,539
-1,647
| -3% | -$13.1万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $436万 | 5.03% |
37,903
-2,539
| -6% | -$29.1万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $350万 | 4.05% |
373,326
-18,144
| -5% | -$16.8万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $275万 | 3.18% |
363,560
-14,032
| -4% | -$10.4万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $183万 | 2.12% |
16,530
-1,907
| -10% | -$21.1万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $141万 | 1.63% |
11,944
-906
| -7% | -$10.8万 |
2013 Q2
15四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $68.7万 | 0.79% |
18,461
+7,529
| +69% | +$26.8万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $63.8万 | 0.74% |
24,860
+9,512
| +62% | +$23.8万 |
2016 Q1
4四半期
|
|
|
18
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$7030万
| $57.6万 | 0.67% |
+1,287
| 新規 | +$59.1万 |
2017 Q1
0四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $46.8万 | 0.54% |
5,318
+2,188
| +70% | +$18.8万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $45.9万 | 0.53% |
16,011
+6,522
| +69% | +$18.6万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $45.4万 | 0.52% |
6,548
+2,580
| +65% | +$17.3万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $45.3万 | 0.52% |
10,312
+4,434
| +75% | +$19万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $44.4万 | 0.51% |
5,973
+2,803
| +88% | +$20.4万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $42.7万 | 0.49% |
17,978
+7,919
| +79% | +$19万 |
2016 Q4
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $33.3万 | 0.38% |
2,711
+82
| +3% | +$1.01万 |
2016 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
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BRC
Appleton Groupの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Appleton Groupは36銘柄を保有し、保有額は$8655万でした。前四半期の$7572万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Appleton Groupは2017年第1四半期に純新規資金として$735万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco Preferred ETFで、保有株数は314,508株、評価額は$466万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$47.6万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Preferred ETFで、株数は314,508株、評価額は$466万でした。
- Appleton Groupは2017年第1四半期にState Street SPDR S&P Homebuilders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$26.8万でした。
- Appleton Groupが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$47.6万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2017年第1四半期にProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$102万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8655万のポートフォリオの76%を占めています。
- Appleton Groupは2017年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$8655万となりました。
2017年5月4日に提出された、2017年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。