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AC
Amia Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3208万
売買回転率
100%
推定1年リターン
0.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.17%
1年予想リターン
+0.56%
3年間の予想リターン
+30.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3208万
運用資産残高の伸び率
+$1612万
(+101%)
資金フロー
-$707万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
3
買い増し
–
減少
–
解消
4
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$561万 |
| 2 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+$166万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$162万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$1487万 |
| 2 |
Northrop Grumman
NOC
|
+$36.5万 |
| 3 |
UBS Group
UBS
|
+$36.2万 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+$35.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 100% |
| 2 | 金融 | 0% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0% |
| 4 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $2440万 | 76.07% |
+65,761
| 新規 | +$561万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $612万 | 19.08% |
+60,000
| 新規 | +$166万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $156万 | 4.85% |
+3,638
| 新規 | +$162万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| – | – |
-137,500
| 解消 | -$1487万 | – |
|
|
5
Northrop Grumman
NOC
$739億
| – | – |
-800
| 解消 | -$36.5万 | – |
|
|
6
Southern Copper
SCCO
$1693億
| – | – |
-5,458
| 解消 | -$35.9万 | – |
|
|
7
UBS Group
UBS
$1460億
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$36.2万 | – |
|
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Amia Capitalの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Amia Capitalは7銘柄を保有し、保有額は$3208万でした。前四半期の$1595万から101%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Amia Capitalは2023年第3四半期に純額で$707万を引き揚げ、4件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定 $1487万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Amia Capitalは$2440万相当のiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Amia Capitalが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFで、株数は65,761株、評価額は$2440万でした。
- Amia Capitalは2023年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1487万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Amia Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3208万のポートフォリオの100%を占めています。
- Amia Capitalは2023年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Amia Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で101%増加し、$3208万となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のAmia Capitalの 13F報告書 に基づいています。