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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.45%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2863万
運用資産残高の伸び率
-$4301万
(-60%)
資金フロー
-$4265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-148.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.15%
保有額
46
新規
9
買い増し
5
減少
8
解消
19
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1534万 |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+$44万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+$34.8万 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+$27.6万 |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+$27.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1974万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$1571万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1067万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$872万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$47.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.78% |
| 2 | 情報技術 | 5.95% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 2.24% |
| 4 | ヘルスケア | 2.19% |
| 5 | エネルギー | 1.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1557万 | 54.37% |
660,036
+625,116
| +1,790% | +$1534万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $193万 | 6.76% |
87,480
-3,112
| -3% | -$7.05万 |
2017 Q2
25四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $106万 | 3.69% |
21,170
-166,415
| -89% | -$872万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $97.3万 | 3.4% |
6,407
+264
| +4% | +$4.19万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $96.7万 | 3.38% |
2,262
+93
| +4% | +$4.14万 |
2013 Q3
40四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $84.2万 | 2.94% |
46,336
-1,048,724
| -96% | -$1974万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $65.6万 | 2.29% |
4,839
+224
| +5% | +$3.21万 |
2020 Q2
13四半期
|
|
|
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $59.8万 | 2.09% |
28,894
-486,190
| -94% | -$1067万 |
2016 Q3
28四半期
|
|
|
9
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.61億
| $47.4万 | 1.66% |
+2,555
| 新規 | +$44万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $45.4万 | 1.59% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
11
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$7030万
| $38.9万 | 1.36% |
+4,983
| 新規 | +$34.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
Eaton
ETN
$1520億
| $38.9万 | 1.36% |
1,822
-605
| -25% | -$13万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $35.9万 | 1.25% |
1,196
-1,366
| -53% | -$41.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
14
HealthEquity
HQY
$76.1億
| $35.6万 | 1.24% |
4,878
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
15
TJX Companies
TJX
$1621億
| $35.6万 | 1.24% |
4,007
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
16
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $33.1万 | 1.16% |
+2,263
| 新規 | +$25.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
17
Seagate
STX
$1453億
| $29.6万 | 1.03% |
4,486
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $28.6万 | 1% |
3,511
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
19
Universal Display
OLED
$35.8億
| $28.5万 | 1% |
+1,816
| 新規 | +$27.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
$26.7億
| $28.1万 | 0.98% |
+7,567
| 新規 | +$26.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
21
Garmin
GRMN
$549億
| $27.2万 | 0.95% |
2,589
-87
| -3% | -$9,148 |
2023 Q2
1四半期
|
|
22
CVS Health
CVS
$1181億
| $27.1万 | 0.94% |
3,875
+257
| +7% | +$1.82万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
23
Scansource
SCSC
$12.1億
| $26.6万 | 0.93% |
+8,788
| 新規 | +$26.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
24
Southern Company
SO
$1049億
| $25.3万 | 0.88% |
+3,904
| 新規 | +$27.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
25
UiPath
PATH
$67億
| $25.2万 | 0.88% |
+14,738
| 新規 | +$24.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
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Appleton Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Appleton Groupは$2863万相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$7164万から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 82% を占めています。
Appleton Groupは2023年第3四半期に純額で$4265万を引き出し、19銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab US Large- Cap ETFで、推定 $1571万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$47.4万相当のProShares UltraShort S&P500の新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares UltraShort S&P500で、株数は2,555株、評価額は$47.4万でした。
- Appleton Groupは2023年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1534万でした。
- Appleton Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1974万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2023年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1571万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2863万のポートフォリオの82%を占めています。
- Appleton Groupは2023年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$2863万となりました。
2023年11月8日に提出された、2023年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。