で公開中です！
詳しく見る
AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.73%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9311万
運用資産残高の伸び率
+$466万
(+5.3%)
資金フロー
+$143万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.76%
保有額
32
新規
2
買い増し
23
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+$19.1万 |
| 2 |
Plexus
PLXS
|
+$18.9万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$14.1万 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$11.3万 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$11.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$8.6万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$4.81万 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$3.9万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1.17万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$4,673 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.13% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.52% |
| 3 | 情報技術 | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $994万 | 10.67% |
39,549
-195
| -0.5% | -$4.81万 |
2013 Q3
16四半期
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $894万 | 9.6% |
533,974
-2,392
| -0.4% | -$3.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $816万 | 8.76% |
472,383
-276
| -0.1% | -$4,673 |
2016 Q3
4四半期
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $756万 | 8.12% |
367,486
+670
| +0.2% | +$1.38万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $748万 | 8.03% |
51,408
-82
| -0.2% | -$1.17万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $739万 | 7.93% |
438,596
-5,348
| -1% | -$8.6万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $554万 | 5.95% |
108,539
+1,563
| +1% | +$7.91万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $530万 | 5.69% |
196,930
+830
| +0.4% | +$2.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $480万 | 5.15% |
319,064
+5,690
| +2% | +$8.58万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $452万 | 4.86% |
38,149
+409
| +1% | +$4.77万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $448万 | 4.81% |
55,937
+937
| +2% | +$7.51万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $388万 | 4.17% |
387,510
+4,944
| +1% | +$4.85万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $319万 | 3.43% |
386,152
+13,992
| +4% | +$11.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $199万 | 2.14% |
17,758
+973
| +6% | +$10.8万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $148万 | 1.59% |
11,948
+85
| +0.7% | +$1万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $94.3万 | 1.01% |
23,672
+849
| +4% | +$3.27万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $84.4万 | 0.91% |
31,816
+1,610
| +5% | +$4.32万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $73.7万 | 0.79% |
8,508
+375
| +5% | +$3.01万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $68.8万 | 0.74% |
6,720
+308
| +5% | +$3.05万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $64.2万 | 0.69% |
7,854
+421
| +6% | +$3.38万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $62.9万 | 0.68% |
24,306
+1,232
| +5% | +$3.07万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $61.2万 | 0.66% |
20,388
+1,011
| +5% | +$3.01万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $60万 | 0.64% |
13,320
+740
| +6% | +$3.33万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $47.9万 | 0.51% |
18,300
+5,366
| +41% | +$14.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $38.2万 | 0.41% |
3,151
+378
| +14% | +$4.57万 |
2014 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Groupの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Appleton Groupは32銘柄を保有し、保有額は$9311万でした。前四半期の$8845万から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Appleton Groupの2017年第3四半期の報告書には、新規 2件、23件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOshkoshで、保有株数は2,598株、評価額は$21.4万でした。 最も大きな売却はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定額は$8.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の100%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Appleton Groupが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOshkoshで、株数は2,598株、評価額は$21.4万でした。
- Appleton Groupは2017年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$14.1万でした。
- Appleton Groupが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab U.S Small- Cap ETFで、推定$8.6万相当を減らしました。
- 2017年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9311万のポートフォリオの75%を占めています。
- Appleton Groupは2017年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$9311万となりました。
2017年11月3日に提出された、2017年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。