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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.79%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.02億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+60%)
資金フロー
+$2862万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.35%
保有額
37
新規
8
買い増し
10
減少
10
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$1340万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$921万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$743万 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$35.7万 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$29.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$249万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$35.8万 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$34.5万 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+$29.1万 |
| 5 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.42% |
| 2 | 資本財・サービス | 0.3% |
| 3 | 金融 | 0.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$616億
| $1828万 | 17.84% |
1,139,088
-164,384
| -13% | -$249万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $1546万 | 15.09% |
1,020,006
+20,478
| +2% | +$29.3万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $1517万 | 14.8% |
764,436
+716,646
| +1,500% | +$1340万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $1104万 | 10.77% |
496,232
+462,668
| +1,378% | +$921万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $984万 | 9.6% |
546,694
-5,266
| -1% | -$8.88万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$120億
| $786万 | 7.67% |
+256,410
| 新規 | +$743万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.7億
| $537万 | 5.24% |
64,818
-843
| -1% | -$6.36万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.3億
| $391万 | 3.82% |
256,312
+15,542
| +6% | +$23.3万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$56.6億
| $256万 | 2.5% |
23,507
+2,622
| +13% | +$28万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $208万 | 2.03% |
24,961
-4,311
| -15% | -$35.8万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$108億
| $202万 | 1.97% |
72,160
+5,082
| +8% | +$14.2万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$148億
| $124万 | 1.21% |
54,423
+2,691
| +5% | +$5.61万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8020億
| $98.1万 | 0.96% |
2,623
-55
| -2% | -$1.95万 |
2013 Q3
29四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $83.5万 | 0.81% |
6,110
| – | – |
2013 Q2
30四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$140億
| $70.2万 | 0.69% |
5,325
-124
| -2% | -$1.46万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$297億
| $37.9万 | 0.37% |
2,746
-80
| -3% | -$1.09万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$130億
| $36.5万 | 0.36% |
+3,153
| 新規 | +$35.7万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
18
Eaton
ETN
$1437億
| $31.1万 | 0.3% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
9四半期
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$108億
| $29.6万 | 0.29% |
+2,101
| 新規 | +$26.9万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$525億
| $29.2万 | 0.28% |
+9,912
| 新規 | +$26.5万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$53.5億
| $28.9万 | 0.28% |
4,042
+602
| +18% | +$4.08万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
$8.43億
| $28.8万 | 0.28% |
2,801
-1,726
| -38% | -$13.8万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$27.9億
| $28.7万 | 0.28% |
9,261
+1,410
| +18% | +$4.14万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $28.6万 | 0.28% |
+15,100
| 新規 | +$26万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
$36億
| $28.4万 | 0.28% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Appleton Groupは37銘柄を保有し、保有額は$1.02億でした。前四半期の$6386万から60%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Appleton Groupは2020年第4四半期に純新規資金として$2862万を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち10銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、保有株数は256,410株、評価額は$786万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$249万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Emerging Markets Equity ETFで、株数は256,410株、評価額は$786万でした。
- Appleton Groupは2020年第4四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1340万でした。
- Appleton Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$249万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2020年第4四半期にProShares UltraShort Dow 30の保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.5万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.02億のポートフォリオの89%を占めています。
- Appleton Groupは2020年第4四半期に新たに8件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%増加し、$1.02億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。