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Appleton Group Portfolio-Positionen
AUM
28,6 Mio. $
Umschlag
60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
(+60 %)
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
27,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,35 %
Position
37
Neu
8
Aufgestockt
10
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+9,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+7,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+357.002 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+293.040 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+357.607 $ |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+345.000 $ |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+291.000 $ |
| 5 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+246.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,42 % |
| 2 | Industrie | 0,3 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,5 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 17,84 % |
1.139.088
-164.384
| -13 % | -2,49 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 15,09 % |
1.020.006
+20.478
| +2 % | +293.040 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 14,8 % |
764.436
+716.646
| +1.500 % | +13,4 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 10,77 % |
496.232
+462.668
| +1.378 % | +9,21 Mio. $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 9,6 % |
546.694
-5.266
| -1 % | -88.805 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 7,67 % |
+256.410
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 5,37 Mio. $ | 5,24 % |
64.818
-843
| -1 % | -63.627 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
3,57 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 3,82 % |
256.312
+15.542
| +6 % | +233.169 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,5 % |
23.507
+2.622
| +13 % | +279.542 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 2,03 % |
24.961
-4.311
| -15 % | -357.607 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,97 % |
72.160
+5.082
| +8 % | +142.114 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 1,21 % |
54.423
+2.691
| +5 % | +56.120 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
| 981.000 $ | 0,96 % |
2.623
-55
| -2 % | -19.512 $ |
2013 Q3
29 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 835.000 $ | 0,81 % |
6.110
| – | – |
2013 Q2
30 Quartale
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 702.000 $ | 0,69 % |
5.325
-124
| -2 % | -14.636 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,37 % |
2.746
-80
| -3 % | -10.896 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,7 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,36 % |
+3.153
| Neu | +357.002 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
18
Eaton
ETN
143 Mrd. $
| 311.000 $ | 0,3 % |
2.589
| – | – |
2018 Q3
9 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,29 % |
+2.101
| Neu | +269.104 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
| 292.000 $ | 0,28 % |
+9.912
| Neu | +265.179 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,47 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,28 % |
4.042
+602
| +18 % | +40.789 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
821 Mio. $
| 288.000 $ | 0,28 % |
2.801
-1.726
| -38 % | -138.181 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
2,83 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,28 % |
9.261
+1.410
| +18 % | +41.440 $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 286.000 $ | 0,28 % |
+15.100
| Neu | +260.214 $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
3,56 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,28 % |
4.285
| – | – |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAAM
Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Appleton Group 37 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 63,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 89 % des Portfolios aus.
Appleton Group investierte 28,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2020, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab Emerging Markets Equity ETF: 256.410 Aktien im Wert von 7,86 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Large-Cap Growth ETF; sie wurde auf 2,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2020 war Schwab Emerging Markets Equity ETF: 256.410 Aktien im Wert von 7,86 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2020 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,49 Mio. $.
- Appleton Group hat seine Position in ProShares UltraShort Dow 30 im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 345.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2020 89 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
- Appleton Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 102 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .