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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,63 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,57 %
Position
25
Neu
9
Aufgestockt
7
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+1,55 Mio. $
2
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+1,42 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,17 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+879.238 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+601.866 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+748.623 $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+498.528 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+376.797 $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+375.093 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+373.588 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,17 %
2 Versorger 0,42 %
3 Finanzwesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,7 Mio. $ 13,11 %
121.862
-8.472
-7 % -748.623 $
2013 Q2
3 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 12,42 %
104.829
-5.322
-5 % -498.528 $
2013 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10 Mio. $ 12,31 %
53.634
-2.053
-4 % -376.797 $
2013 Q3
2 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10 Mio. $ 12,26 %
171.813
-4.532
-3 % -257.433 $
2013 Q2
3 Quartale
IYR-Symbol
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
9,34 Mio. $ 11,47 %
138.100
-1.622
-1 % -107.640 $
2013 Q2
3 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,9 Mio. $ 7,24 %
214.600
-13.885
-6 % -373.588 $
2013 Q2
3 Quartale
IWO-Symbol
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,84 Mio. $ 7,17 %
42.928
-2.743
-6 % -375.093 $
2013 Q3
2 Quartale
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,14 Mio. $ 6,31 %
217.504
-14.964
-6 % -344.106 $
2013 Q2
3 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 6,2 %
50.110
-2.996
-6 % -295.256 $
2013 Q2
3 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,69 Mio. $ 2,08 %
43.413
+37.288
+609 % +1,42 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
JNK-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,75 %
11.489
+9.491
+475 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
1 Quartal
EEV-Symbol
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
1,39 Mio. $ 1,71 %
+6.897
Neu +1,55 Mio. $
2014 Q1
0 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,53 %
25.743
+18.275
+245 % +879.238 $
2013 Q2
3 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
602.000 $ 0,74 %
+7.523
Neu +601.866 $
2014 Q1
0 Quartale
TEG
15
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
343.000 $ 0,42 %
+5.745
Neu +318.660 $
2014 Q1
0 Quartale
ASB-Symbol
16
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
333.000 $ 0,41 %
+18.436
Neu +314.238 $
2014 Q1
0 Quartale
FDN-Symbol
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
326.000 $ 0,4 %
5.517
+1.186
+27 % +73.006 $
2013 Q4
1 Quartal
XES-Symbol
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
312.000 $ 0,38 %
681
+134
+24 % +57.448 $
2013 Q4
1 Quartal
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
311.000 $ 0,38 %
9.600
+2.034
+27 % +66.320 $
2013 Q4
1 Quartal
XHB-Symbol
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
276.000 $ 0,34 %
8.479
+1.936
+30 % +62.882 $
2013 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
251.000 $ 0,31 %
+9.800
Neu +249.797 $
2014 Q1
0 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
219.000 $ 0,27 %
+11.159
Neu +213.054 $
2014 Q1
0 Quartale
XLV-Symbol
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
219.000 $ 0,27 %
+3.748
Neu +215.991 $
2014 Q1
0 Quartale
KIE-Symbol
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
218.000 $ 0,27 %
+10.503
Neu +212.804 $
2014 Q1
0 Quartale
XLE-Symbol
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
209.000 $ 0,26 %
+4.690
Neu +202.324 $
2014 Q1
0 Quartale

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Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Appleton Group 25 Positionen im Wert von 81,5 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 75,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2014, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.897 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 99 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Versorger und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 748.623 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2014 war ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.897 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2014 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 748.623 $.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2014 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81,5 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 81,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2014 am 13. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .