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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
76,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,83 %
Position
34
Neu
5
Aufgestockt
14
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+13,4 Mio. $
2
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+5,45 Mio. $
3
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+848.421 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+810.460 $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+201.984 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+8,93 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+8,73 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+7,76 Mio. $
4
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+6,89 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+682.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,53 %
2 Finanzwesen 0,47 %
3 Industrie 0 %
4 Technologie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
17,9 Mio. $ 23,55 %
1.891.952
+1.444.592
+323 % +13,4 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,3 Mio. $ 13,48 %
37.804
-938
-2 % -253.300 $
2013 Q3
19 Quartale
SCHA-Symbol
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,69 Mio. $ 11,42 %
472.432
+2.388
+0,5 % +43.208 $
2016 Q3
7 Quartale
CWB-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
6,11 Mio. $ 8,03 %
115.185
-999
-0,9 % -52.724 $
2015 Q4
10 Quartale
PGX-Symbol
5
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
5,48 Mio. $ 7,2 %
+376.267
Neu +5,45 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,05 Mio. $ 6,64 %
466.464
+4.266
+0,9 % +46.002 $
2016 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,9 Mio. $ 6,44 %
62.765
+2.586
+4 % +201.984 $
2014 Q1
17 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,47 Mio. $ 5,88 %
36.832
-98
-0,3 % -11.916 $
2013 Q2
20 Quartale
JNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,37 Mio. $ 3,12 %
22.274
+437
+2 % +46.937 $
2016 Q1
9 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,08 %
12.011
+1
+0 % +129 $
2013 Q2
20 Quartale
FDN-Symbol
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
931.000 $ 1,22 %
6.763
+6
+0,1 % +786 $
2018 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
910.000 $ 1,2 %
9.563
+38
+0,4 % +3.492 $
2016 Q3
7 Quartale
XES-Symbol
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
851.000 $ 1,12 %
+5.015
Neu +848.421 $
2018 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
836.000 $ 1,1 %
32.176
-7.540
-19 % -189.641 $
2016 Q1
9 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
828.000 $ 1,09 %
+21.812
Neu +810.460 $
2018 Q2
0 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
747.000 $ 0,98 %
13.666
+40
+0,3 % +2.114 $
2016 Q4
6 Quartale
SCHZ-Symbol
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
682.000 $ 0,9 %
26.918
+366
+1 % +9.247 $
2017 Q2
4 Quartale
XLV-Symbol
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
681.000 $ 0,9 %
8.163
+138
+2 % +11.437 $
2016 Q4
6 Quartale
KIE-Symbol
19
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
634.000 $ 0,83 %
21.289
+203
+1 % +6.232 $
2016 Q3
7 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
509.000 $ 0,67 %
4.439
-26
-0,6 % -2.994 $
2014 Q3
15 Quartale
SCHM-Symbol
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
463.000 $ 0,61 %
25.323
+108
+0,4 % +1.953 $
2017 Q2
4 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
424.000 $ 0,56 %
23.958
-489.120
-95 % -8,73 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
NIC-Symbol
23
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
236.000 $ 0,31 %
4.285
– –
2018 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
202.000 $ 0,27 %
12.228
+30
+0,2 % +510 $
2016 Q3
7 Quartale
SCHP-Symbol
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
201.000 $ 0,26 %
+7.306
Neu +199.357 $
2018 Q2
0 Quartale
1
2

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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Appleton Group 34 Positionen im Wert von 76,1 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 87 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q2 2018 netto 13,1 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US REIT ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Invesco Preferred ETF im Wert von 5,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2018 war Invesco Preferred ETF: 376.267 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2018 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,73 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US REIT ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2018 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 76,1 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 76,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2018 am 1. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .