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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.73%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7609萬
AUM 成長
-US$1093萬
(-13%)
資金流向
-US$1307萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.83%
持股
34
新
5
增持
14
減碼
6
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1345萬 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$545萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$84.8萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$81萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$893萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$873萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$776萬 |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$689萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$68.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.53% |
| 2 | 金融 | 0.47% |
| 3 | 工業 | 0% |
| 4 | 資訊科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$636億
| US$1792萬 | 23.55% |
1,891,952
+1,444,592
| +323% | +US$1345萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1026萬 | 13.48% |
37,804
-938
| -2% | -US$25.3萬 |
2013 Q3
19個季度
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$869萬 | 11.42% |
472,432
+2,388
| +0.5% | +US$4.32萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.3億
| US$611萬 | 8.03% |
115,185
-999
| -0.9% | -US$5.27萬 |
2015 Q4
10個季度
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$548萬 | 7.2% |
+376,267
| 新 | +US$545萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$505萬 | 6.64% |
466,464
+4,266
| +0.9% | +US$4.6萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$490萬 | 6.44% |
62,765
+2,586
| +4% | +US$20.2萬 |
2014 Q1
17個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$447萬 | 5.88% |
36,832
-98
| -0.3% | -US$1.19萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$237萬 | 3.12% |
22,274
+437
| +2% | +US$4.69萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$158萬 | 2.08% |
12,011
+1
| +0% | +US$129 |
2013 Q2
20個季度
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4億
| US$93.1萬 | 1.22% |
6,763
+6
| +0.1% | +US$786 |
2018 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$91萬 | 1.2% |
9,563
+38
| +0.4% | +US$3,492 |
2016 Q3
7個季度
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.39億
| US$85.1萬 | 1.12% |
+5,015
| 新 | +US$84.8萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$83.6萬 | 1.1% |
32,176
-7,540
| -19% | -US$19萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$445億
| US$82.8萬 | 1.09% |
+21,812
| 新 | +US$81萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$74.7萬 | 0.98% |
13,666
+40
| +0.3% | +US$2,114 |
2016 Q4
6個季度
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$68.2萬 | 0.9% |
26,918
+366
| +1% | +US$9,247 |
2017 Q2
4個季度
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$68.1萬 | 0.9% |
8,163
+138
| +2% | +US$1.14萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
19
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.43億
| US$63.4萬 | 0.83% |
21,289
+203
| +1% | +US$6,232 |
2016 Q3
7個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$50.9萬 | 0.67% |
4,439
-26
| -0.6% | -US$2,994 |
2014 Q3
15個季度
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$46.3萬 | 0.61% |
25,323
+108
| +0.4% | +US$1,953 |
2017 Q2
4個季度
|
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$42.4萬 | 0.56% |
23,958
-489,120
| -95% | -US$873萬 |
2016 Q3
7個季度
|
|
23
Nicolet Bankshares
NIC
US$34.5億
| US$23.6萬 | 0.31% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
1季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$20.2萬 | 0.27% |
12,228
+30
| +0.2% | +US$510 |
2016 Q3
7個季度
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$20.1萬 | 0.26% |
+7,306
| 新 | +US$19.9萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Appleton Group持有34個部位，管理資產為US$7609萬，較前一季的US$8702萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Appleton Group於2018年第2季淨撤出US$1307萬，平倉8個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab US REIT ETF，這筆估值約為US$893萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Appleton Group新建了Invesco Preferred ETF的部位，價值US$548萬。
- Appleton Group在2018年第2季最大筆買進的是Invesco Preferred ETF：共買進376,267股，價值US$548萬。
- Appleton Group在2018年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1345萬。
- Appleton Group在2018年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Value ETF，估計減持了US$873萬。
- Appleton Group於2018年第2季完全出清Schwab US REIT ETF，估計賣出金額為US$893萬。
- 在2018年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$7609萬，前十大持股占88%。
- Appleton Group在2018年第2季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$7609萬。
根據Appleton Group的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月1日提交。