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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.63%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.3億
AUM 成長
+US$5379萬
(+70%)
資金流向
+US$4792萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
36.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.38%
持股
57
新
14
增持
18
減碼
13
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$2028萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1128萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$958萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$364萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$362萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$695萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$49.3萬 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$34.3萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$27.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.11% |
| 2 | 資訊科技 | 2.13% |
| 3 | 醫療保健 | 1.4% |
| 4 | 工業 | 0.95% |
| 5 | 通訊服務 | 0.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623億
| US$2379萬 | 18.26% |
1,303,680
+1,172,096
| +891% | +US$2028萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1980萬 | 15.2% |
868,716
+17,016
| +2% | +US$38.6萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736億
| US$1962萬 | 15.06% |
1,132,218
+10,356
| +0.9% | +US$17.5萬 |
2016 Q2
20個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1212萬 | 9.3% |
614,262
+570,812
| +1,314% | +US$1128萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$1030萬 | 7.9% |
313,151
+295,256
| +1,650% | +US$958萬 |
2020 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216億
| US$703萬 | 5.39% |
269,796
-271,880
| -50% | -US$695萬 |
2016 Q3
19個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$373萬 | 2.86% |
+43,015
| 新 | +US$364萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$369萬 | 2.83% |
240,891
-5,866
| -2% | -US$8.87萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$369萬 | 2.83% |
+27,455
| 新 | +US$362萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$356萬 | 2.73% |
32,382
+29,847
| +1,177% | +US$325萬 |
2016 Q1
21個季度
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$214萬 | 1.65% |
78,508
+1,784
| +2% | +US$4.84萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$181萬 | 1.39% |
+16,121
| 新 | +US$179萬 |
2021 Q2
0個季度
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$180萬 | 1.38% |
21,710
-5,961
| -22% | -US$49.3萬 |
2020 Q2
4個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$140萬 | 1.07% |
53,655
+1,431
| +3% | +US$3.7萬 |
2017 Q2
16個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$116萬 | 0.89% |
2,713
+9
| +0.3% | +US$3,757 |
2013 Q3
31個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$101萬 | 0.77% |
6,343
+50
| +0.8% | +US$7,916 |
2013 Q2
32個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$87.7萬 | 0.67% |
5,290
-53
| -1% | -US$8,742 |
2020 Q2
4個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$68.8萬 | 0.53% |
1,980
+68
| +4% | +US$2.18萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
19
Seagate
STX
US$1434億
| US$53.9萬 | 0.41% |
6,131
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
20
已下市
Skechers
SKX
| US$49.8萬 | 0.38% |
9,996
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
21
Extra Space Storage
EXR
US$303億
| US$48.6萬 | 0.37% |
2,964
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
|
KSU
22
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$47.1萬 | 0.36% |
1,662
| – | – |
2021 Q1
1季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2115億
| US$46.5萬 | 0.36% |
2,815
+7
| +0.2% | +US$1,096 |
2021 Q1
1季度
|
|
24
HealthEquity
HQY
US$86億
| US$43.1萬 | 0.33% |
5,354
+1,349
| +34% | +US$10.3萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
25
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3億
| US$42.1萬 | 0.32% |
4,951
+1,203
| +32% | +US$9.6萬 |
2021 Q1
1季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2021年第2季投資組合回顧
截至2021年第2季，Appleton Group持有57個部位，價值US$1.3億，較前一季的US$7647萬增加70%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Appleton Group在2021年第2季投入US$4792萬淨新增資金，建立14個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF：共43,015股，價值US$373萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的90%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$695萬。
- Appleton Group在2021年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF：共買進43,015股，價值US$373萬。
- Appleton Group在2021年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2028萬。
- Appleton Group在2021年第2季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$695萬。
- Appleton Group於2021年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$34.3萬。
- 在2021年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$1.3億，前十大持股占82%。
- Appleton Group在2021年第2季新增了14個部位，並平倉6個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升70%，達到US$1.3億。
根據Appleton Group的2021年第2季 13F申報資料 ，於2021年8月5日提交。