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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-9.04%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1719萬
AUM 成長
-US$5465萬
(-76%)
資金流向
-US$4828萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-280.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.13%
持股
49
新
6
增持
6
減碼
10
已平倉
23
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$159萬 |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$37.9萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$35.9萬 |
| 4 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$33.5萬 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1847萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$888萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$861萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$629萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$150萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.88% |
| 2 | 資訊科技 | 3.94% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.54% |
| 4 | 醫療保健 | 2.66% |
| 5 | 通訊服務 | 1.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$239萬 | 13.88% |
99,702
+14,838
| +17% | +US$35.9萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$157萬 | 9.15% |
20,618
+133
| +0.6% | +US$1.02萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$292億
| US$151萬 | 8.76% |
13,691
-13,301
| -49% | -US$150萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52億
| US$148萬 | 8.62% |
+22,934
| 新 | +US$159萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$107萬 | 6.22% |
51,123
-384,909
| -88% | -US$888萬 |
2017 Q2
20個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$101萬 | 5.88% |
48,603
-383,388
| -89% | -US$861萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$84.9萬 | 4.94% |
5,854
+163
| +3% | +US$2.55萬 |
2013 Q2
36個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$78.2萬 | 4.55% |
2,074
+18
| +0.9% | +US$7,374 |
2013 Q3
35個季度
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$77.4萬 | 4.5% |
53,356
-1,155,416
| -96% | -US$1847萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$62.3萬 | 3.62% |
31,944
-2,120
| -6% | -US$4.53萬 |
2016 Q3
23個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$56.5萬 | 3.29% |
4,152
+33
| +0.8% | +US$4,910 |
2020 Q2
8個季度
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$4585萬
| US$41.5萬 | 2.41% |
+7,938
| 新 | +US$37.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$41.4億
| US$40.8萬 | 2.37% |
2,088
-583
| -22% | -US$10.5萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
14
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$3.66億
| US$40.6萬 | 2.36% |
1,613
-807
| -33% | -US$18萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
|
15
Acushnet Holdings
GOLF
US$47.9億
| US$33.9萬 | 1.97% |
+8,142
| 新 | +US$33.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
16
Netflix
NFLX
US$2792億
| US$33.6萬 | 1.96% |
19,210
+9,850
| +105% | +US$21.8萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.6億
| US$31萬 | 1.8% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
17個季度
|
|
18
Eaton
ETN
US$1433億
| US$30.6萬 | 1.78% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
15個季度
|
|
19
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$6114萬
| US$29.9萬 | 1.74% |
3,088
-1,545
| -33% | -US$13.3萬 |
2021 Q4
2個季度
|
|
|
VMW
20
已下市
VMware, Inc
VMW
| US$27萬 | 1.57% |
+2,372
| 新 | +US$26.9萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
|
21
已下市
Skechers
SKX
| US$26.9萬 | 1.57% |
+7,554
| 新 | +US$29萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$26.2萬 | 1.52% |
+3,531
| 新 | +US$26.5萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
23
HealthEquity
HQY
US$83.5億
| US$25.6萬 | 1.49% |
4,172
-3,241
| -44% | -US$20.8萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1290億
| US$24.7萬 | 1.44% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
1季度
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.21億
| US$24.5萬 | 1.43% |
3,432
-456
| -12% | -US$3.16萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Appleton Group持有49個部位，管理資產為US$1719萬，較前一季的US$7184萬減少76%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Appleton Group於2022年第2季淨撤出US$4828萬，平倉23個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是Schwab International Equity ETF，這筆估值約為US$629萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Appleton Group新建了State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF的部位，價值US$148萬。
- Appleton Group在2022年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF：共買進22,934股，價值US$148萬。
- Appleton Group在2022年第2季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$35.9萬。
- Appleton Group在2022年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1847萬。
- Appleton Group於2022年第2季完全出清Schwab International Equity ETF，估計賣出金額為US$629萬。
- 在2022年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$1719萬，前十大持股占70%。
- Appleton Group在2022年第2季新增了6個部位，並平倉23個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌76%，降至US$1719萬。
根據Appleton Group的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月27日提交。