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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.21%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5183萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$5241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
10
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$912萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$909萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$900萬 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$791萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$523萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4907億
| US$911萬 | 17.57% |
+127,763
| 新 | +US$912萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$905萬 | 17.46% |
+107,987
| 新 | +US$900萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330億
| US$879萬 | 16.95% |
+175,722
| 新 | +US$909萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9億
| US$744萬 | 14.35% |
+111,962
| 新 | +US$791萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1233億
| US$521萬 | 10.05% |
+225,535
| 新 | +US$523萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$138億
| US$449萬 | 8.67% |
+52,276
| 新 | +US$443萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.1億
| US$434萬 | 8.36% |
+226,098
| 新 | +US$447萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$251萬
| US$292萬 | 5.64% |
+11,229
| 新 | +US$266萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$27.5萬 | 0.53% |
+2,422
| 新 | +US$28.8萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9億
| US$21.3萬 | 0.41% |
+4,985
| 新 | +US$21.4萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Appleton Group首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了10個持倉，價值US$5183萬。 其前十大持股占投資組合的100%。
其最大持股為Invesco QQQ Trust：共127,763股，價值US$911萬。
- Appleton Group在2013年第2季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進127,763股，價值US$911萬。
- 在2013年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$5183萬，前十大持股占100%。
- Appleton Group在2013年第2季揭露了10個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Appleton Group的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月13日提交。