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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.3%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8289萬
AUM 成長
+US$2286萬
(+38%)
資金流向
+US$2041萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
24.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.22%
持股
31
新
9
增持
13
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$804萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$656萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$325萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$273萬 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$255萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$191萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$134萬 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.56% |
| 2 | 金融 | 0.44% |
| 3 | 公用事業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$976萬 | 11.78% |
45,128
-9,500
| -17% | -US$205萬 |
2013 Q3
12個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$907萬 | 10.95% |
85,914
-18,092
| -17% | -US$191萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$821萬 | 9.9% |
+570,080
| 新 | +US$804萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$673萬 | 8.12% |
56,663
-11,654
| -17% | -US$134萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$670萬 | 8.08% |
+290,309
| 新 | +US$656萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$554萬 | 6.68% |
68,678
-13,818
| -17% | -US$114萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$487萬 | 5.87% |
39,191
-11,007
| -22% | -US$134萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$409萬 | 4.94% |
88,269
+33,821
| +62% | +US$154萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$332萬 | 4.01% |
386,130
+438
| +0.1% | +US$3,757 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$324萬 | 3.91% |
+213,276
| 新 | +US$325萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$322萬 | 3.89% |
40,004
+22,706
| +131% | +US$183萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$276萬 | 3.33% |
+398,024
| 新 | +US$273萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$259萬 | 3.12% |
+179,708
| 新 | +US$255萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$225萬 | 2.71% |
105,502
+4,762
| +5% | +US$10.4萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$207萬 | 2.5% |
52,442
-6,761
| -11% | -US$27萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$196萬 | 2.36% |
17,745
+79
| +0.4% | +US$8,595 |
2016 Q1
2個季度
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$161萬 | 1.95% |
15,409
-3,220
| -17% | -US$33萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$158萬 | 1.91% |
104,577
+93,279
| +826% | +US$143萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$40.6萬 | 0.49% |
3,298
+468
| +17% | +US$5.76萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$39.4萬 | 0.48% |
3,361
+932
| +38% | +US$10.9萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7億
| US$36.1萬 | 0.44% |
+18,436
| 新 | +US$34.8萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35億
| US$34.5萬 | 0.42% |
1,810
+431
| +31% | +US$7.73萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$31.8萬 | 0.38% |
8,996
+1,430
| +19% | +US$4.9萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$30.4萬 | 0.37% |
12,428
+1,664
| +15% | +US$4.22萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$29.4萬 | 0.35% |
8,652
+1,369
| +19% | +US$4.83萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Appleton Group持有31個部位，價值US$8289萬，較前一季的US$6003萬增加38%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Appleton Group在2016年第3季投入US$2041萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼13個既有持股。 其最大的新持股是Schwab International Equity ETF：共570,080股，價值US$821萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產100%，低於前一季的100%，其次為金融和公用事業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$205萬。
- Appleton Group在2016年第3季最大筆買進的是Schwab International Equity ETF：共買進570,080股，價值US$821萬。
- Appleton Group在2016年第3季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$183萬。
- Appleton Group在2016年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$205萬。
- Appleton Group於2016年第3季完全出清Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In，估計賣出金額為US$42.8萬。
- 在2016年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$8289萬，前十大持股占74%。
- Appleton Group在2016年第3季新增了9個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升38%，達到US$8289萬。
根據Appleton Group的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月9日提交。