買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2023
Q3 | US$59.8萬 | 賣出 |
28,894
-486,190
| -94% | -US$1067萬 | 2.09% | 8 |
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2023
Q2 | US$1128萬 | 買進 |
515,084
+487,684
| +1,780% | +US$1016萬 | 15.75% | 3 |
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2023
Q1 | US$57.4萬 | 賣出 |
27,400
-1,828
| -6% | -US$3.93萬 | 1.12% | 11 |
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2022
Q4 | US$59.2萬 | 賣出 |
29,228
-192
| -0.7% | -US$3,935 | 0.87% | 14 |
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2022
Q3 | US$55.6萬 | 賣出 |
29,420
-2,524
| -8% | -US$5.28萬 | 1.59% | 10 |
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2022
Q2 | US$62.3萬 | 賣出 |
31,944
-2,120
| -6% | -US$4.53萬 | 3.62% | 10 |
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2022
Q1 | US$80.6萬 | 買進 |
34,064
+3,944
| +13% | +US$9.31萬 | 1.12% | 10 |
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2021
Q4 | US$77.1萬 | 賣出 |
30,120
-517,000
| -94% | -US$1338萬 | 0.77% | 14 |
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2021
Q3 | US$1369萬 | 買進 |
547,120
+277,324
| +103% | +US$704萬 | 11.78% | 4 |
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2021
Q2 | US$703萬 | 賣出 |
269,796
-271,880
| -50% | -US$695萬 | 5.39% | 6 |
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2021
Q1 | US$1350萬 | 買進 |
541,676
+45,444
| +9% | +US$112萬 | 17.65% | 3 |
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2020
Q4 | US$1104萬 | 買進 |
496,232
+462,668
| +1,378% | +US$921萬 | 10.77% | 4 |
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2020
Q3 | US$57.3萬 | 賣出 |
33,564
-520,580
| -94% | -US$896萬 | 0.9% | 13 |
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2020
Q2 | US$905萬 | 買進 |
554,144
+521,368
| +1,591% | +US$781萬 | 10.9% | 4 |
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2020
Q1 | US$42.2萬 | 賣出 |
32,776
-379,760
| -92% | -US$645萬 | 2.13% | 9 |
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2019
Q4 | US$780萬 | 賣出 |
412,536
-65,380
| -14% | -US$118萬 | 9.9% | 4 |
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2019
Q3 | US$833萬 | 買進 |
477,916
+454,540
| +1,944% | +US$803萬 | 9.67% | 5 |
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2019
Q2 | US$41.8萬 | 賣出 |
23,376
-494,264
| -95% | -US$874萬 | 0.47% | 25 |
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2019
Q1 | US$905萬 | 買進 |
+517,640
| 新 | +US$886萬 | 8.72% | 5 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-484,680
| 已平倉 | -US$923萬 | – | 14 |
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2018
Q3 | US$923萬 | 買進 |
484,680
+12,248
| +3% | +US$23.4萬 | 9.78% | 4 |
|
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2018
Q2 | US$869萬 | 買進 |
472,432
+2,388
| +0.5% | +US$4.32萬 | 11.42% | 3 |
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2018
Q1 | US$812萬 | 買進 |
470,044
+15,280
| +3% | +US$26.9萬 | 9.34% | 4 |
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2017
Q4 | US$793萬 | 買進 |
454,764
+16,168
| +4% | +US$27.7萬 | 7.86% | 4 |
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2017
Q3 | US$739萬 | 賣出 |
438,596
-5,348
| -1% | -US$8.6萬 | 7.93% | 6 |
|
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2017
Q2 | US$709萬 | 賣出 |
443,944
-2,400
| -0.5% | -US$3.79萬 | 8.02% | 5 |
|
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2017
Q1 | US$703萬 | 賣出 |
446,344
-17,944
| -4% | -US$28.1萬 | 8.12% | 5 |
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2016
Q4 | US$714萬 | 買進 |
464,288
+284,580
| +158% | +US$419萬 | 9.42% | 5 |
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2016
Q3 | US$259萬 | 買進 |
+179,708
| 新 | +US$255萬 | 3.12% | 13 |
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持有SCHA的其他基金
Appleton Group的SCHA持股：2023年第3季回顧
Appleton Group在2023年第3季將Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股減少94%，估計賣出價值US$1067萬的股票，剩餘28,894股，價值US$59.8萬。 此持倉占投資組合的2.09%，排名第8名。
Appleton Group於2016年第3季首次申報持有SCHA，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第3季達到US$1369萬的高峰。 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的945檔基金持有SCHA。
- 截至2023年第3季，Appleton Group持有Schwab U.S Small- Cap ETF 28,894股，價值US$59.8萬。
- Appleton Group在2023年第3季賣出Schwab U.S Small- Cap ETF共486,190股，估計金額為US$1067萬。
- 在2023年第3季，Schwab U.S Small- Cap ETF佔Appleton Group投資組合的2.09%，是其第 #8大持倉。
- Appleton Group於2016年第3季首次申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
- Appleton Group對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$1369萬。
- 截至2023年第3季，Wall St. Rank 追蹤的945檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。
根據Appleton Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。