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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.11%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8148萬
AUM 成長
+US$563萬
(+7.4%)
資金流向
+US$423萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.57%
持股
25
新
9
增持
7
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$155萬 |
| 2 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$142萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$117萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$87.9萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$60.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$74.9萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$49.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$37.7萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.17% |
| 2 | 公用事業 | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4753億
| US$1068萬 | 13.11% |
121,862
-8,472
| -7% | -US$74.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842億
| US$1012萬 | 12.42% |
104,829
-5,322
| -5% | -US$49.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8104億
| US$1003萬 | 12.31% |
53,634
-2,053
| -4% | -US$37.7萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$999萬 | 12.26% |
171,813
-4,532
| -3% | -US$25.7萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3億
| US$934萬 | 11.47% |
138,100
-1,622
| -1% | -US$10.8萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$590萬 | 7.24% |
214,600
-13,885
| -6% | -US$37.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$584萬 | 7.17% |
42,928
-2,743
| -6% | -US$37.5萬 |
2013 Q3
2個季度
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2億
| US$514萬 | 6.31% |
217,504
-14,964
| -6% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$505萬 | 6.2% |
50,110
-2,996
| -6% | -US$29.5萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$169萬 | 2.08% |
43,413
+37,288
| +609% | +US$142萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$142萬 | 1.75% |
11,489
+9,491
| +475% | +US$117萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$263萬
| US$139萬 | 1.71% |
+6,897
| 新 | +US$155萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$125萬 | 1.53% |
25,743
+18,275
| +245% | +US$87.9萬 |
2013 Q2
3個季度
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$60.2萬 | 0.74% |
+7,523
| 新 | +US$60.2萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
|
TEG
15
已下市
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| US$34.3萬 | 0.42% |
+5,745
| 新 | +US$31.9萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
US$57億
| US$33.3萬 | 0.41% |
+18,436
| 新 | +US$31.4萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2億
| US$32.6萬 | 0.4% |
5,517
+1,186
| +27% | +US$7.3萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.46億
| US$31.2萬 | 0.38% |
681
+134
| +24% | +US$5.74萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$31.1萬 | 0.38% |
9,600
+2,034
| +27% | +US$6.63萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8億
| US$27.6萬 | 0.34% |
8,479
+1,936
| +30% | +US$6.29萬 |
2013 Q4
1季度
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$25.1萬 | 0.31% |
+9,800
| 新 | +US$25萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$21.9萬 | 0.27% |
+11,159
| 新 | +US$21.3萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$21.9萬 | 0.27% |
+3,748
| 新 | +US$21.6萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.41億
| US$21.8萬 | 0.27% |
+10,503
| 新 | +US$21.3萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$20.9萬 | 0.26% |
+4,690
| 新 | +US$20.2萬 |
2014 Q1
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2014年第1季投資組合回顧
截至2014年第1季，Appleton Group持有25個部位，價值US$8148萬，較前一季的US$7584萬增加7.4%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Appleton Group在2014年第1季投入US$423萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼7個既有持股。 其最大的新持股是ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets：共6,897股，價值US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，其次是公用事業和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$74.9萬。
- Appleton Group在2014年第1季最大筆買進的是ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets：共買進6,897股，價值US$139萬。
- Appleton Group在2014年第1季增持iShares Preferred and Income Securities ETF的幅度最大，估計增加US$142萬。
- Appleton Group在2014年第1季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$74.9萬。
- 在2014年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$8148萬，前十大持股占91%。
- Appleton Group在2014年第1季新增了9個部位，並平倉0個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升7.4%，達到US$8148萬。
根據Appleton Group的2014年第1季 13F申報資料 ，於2014年5月13日提交。