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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.81%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9438萬
AUM 成長
+US$1829萬
(+24%)
資金流向
+US$1477萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.47%
持股
32
新
6
增持
17
減碼
6
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$944萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$171萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$142萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$107萬 |
| 5 |
Washington Trust Bancorp
WASH
|
+US$81.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$85.1萬 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$82.8萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$29萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$27.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.34% |
| 2 | 金融 | 1.2% |
| 3 | 工業 | 0.24% |
| 4 | 資訊科技 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$2003萬 | 21.22% |
1,953,528
+61,576
| +3% | +US$61.3萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8131億
| US$1274萬 | 13.49% |
43,807
+6,003
| +16% | +US$171萬 |
2013 Q3
20個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$997萬 | 10.56% |
533,364
+509,406
| +2,126% | +US$944萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$923萬 | 9.78% |
484,680
+12,248
| +3% | +US$23.4萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$610萬 | 6.46% |
48,134
+11,302
| +31% | +US$142萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$594萬 | 6.29% |
110,028
-5,157
| -4% | -US$27.6萬 |
2015 Q4
11個季度
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738億
| US$571萬 | 6.05% |
492,360
+25,896
| +6% | +US$29.4萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$510萬 | 5.41% |
356,264
-20,003
| -5% | -US$29萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$473萬 | 5.02% |
60,566
-2,199
| -4% | -US$17.2萬 |
2014 Q1
18個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$207萬 | 2.2% |
15,580
+3,569
| +30% | +US$48.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$204萬 | 2.16% |
18,813
-3,461
| -16% | -US$37.2萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8億
| US$103萬 | 1.09% |
+26,788
| 新 | +US$107萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.3億
| US$96.6萬 | 1.02% |
6,825
+62
| +0.9% | +US$8,792 |
2018 Q1
2個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104億
| US$93.1萬 | 0.99% |
9,712
+149
| +2% | +US$1.44萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$85.8萬 | 0.91% |
32,596
+420
| +1% | +US$1.12萬 |
2016 Q1
10個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221億
| US$81.2萬 | 0.86% |
13,846
+180
| +1% | +US$1.03萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467億
| US$78.7萬 | 0.83% |
8,272
+109
| +1% | +US$9,847 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
18
Washington Trust Bancorp
WASH
US$7.44億
| US$76.6萬 | 0.81% |
+13,844
| 新 | +US$81.3萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$74.6萬 | 0.79% |
29,702
+2,784
| +10% | +US$7.03萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.44億
| US$72萬 | 0.76% |
22,459
+1,170
| +5% | +US$3.69萬 |
2016 Q3
8個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$68萬 | 0.72% |
+24,642
| 新 | +US$68.9萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146億
| US$60.8萬 | 0.64% |
31,533
+6,210
| +25% | +US$11.8萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$31.8萬 | 0.34% |
2,768
-1,671
| -38% | -US$19.3萬 |
2014 Q3
16個季度
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$29.7萬 | 0.31% |
+2,756
| 新 | +US$29.6萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9億
| US$23.4萬 | 0.25% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Appleton Group持有32個部位，價值US$9438萬，較前一季的US$7609萬增加24%。 其前十大持股占投資組合的86%。
Appleton Group在2018年第3季投入US$1477萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共26,788股，價值US$103萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的100%，其次為金融和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Appleton Group在2018年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進26,788股，價值US$103萬。
- Appleton Group在2018年第3季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$944萬。
- Appleton Group在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計減持了US$37.2萬。
- Appleton Group於2018年第3季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$85.1萬。
- 在2018年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$9438萬，前十大持股占86%。
- Appleton Group在2018年第3季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$9438萬。
根據Appleton Group的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月13日提交。