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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
15,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,47 %
Position
32
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+9,44 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,71 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,42 Mio. $
4
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+1,07 Mio. $
5
WASH-Symbol
Washington Trust Bancorp
WASH
+813.407 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+851.000 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+828.000 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+372.053 $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+290.418 $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+276.426 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,34 %
2 Finanzwesen 1,2 %
3 Industrie 0,24 %
4 Technologie 0,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
20 Mio. $ 21,22 %
1.953.528
+61.576
+3 % +613.346 $
2016 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,7 Mio. $ 13,49 %
43.807
+6.003
+16 % +1,71 Mio. $
2013 Q3
20 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
10 Mio. $ 10,56 %
533.364
+509.406
+2.126 % +9,44 Mio. $
2016 Q3
8 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
9,23 Mio. $ 9,78 %
484.680
+12.248
+3 % +233.556 $
2016 Q3
8 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 6,46 %
48.134
+11.302
+31 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
21 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,94 Mio. $ 6,29 %
110.028
-5.157
-4 % -276.426 $
2015 Q4
11 Quartale
SCHX-Symbol
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
5,71 Mio. $ 6,05 %
492.360
+25.896
+6 % +294.401 $
2016 Q2
9 Quartale
PGX-Symbol
8
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
5,1 Mio. $ 5,41 %
356.264
-20.003
-5 % -290.418 $
2018 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,73 Mio. $ 5,02 %
60.566
-2.199
-4 % -171.882 $
2014 Q1
18 Quartale
IWN-Symbol
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,2 %
15.580
+3.569
+30 % +480.679 $
2013 Q2
21 Quartale
JNK-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,04 Mio. $ 2,16 %
18.813
-3.461
-16 % -372.053 $
2016 Q1
10 Quartale
XHB-Symbol
12
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,09 %
+26.788
Neu +1,07 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
966.000 $ 1,02 %
6.825
+62
+0,9 % +8.792 $
2018 Q1
2 Quartale
XBI-Symbol
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
931.000 $ 0,99 %
9.712
+149
+2 % +14.446 $
2016 Q3
8 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
858.000 $ 0,91 %
32.596
+420
+1 % +11.160 $
2016 Q1
10 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
812.000 $ 0,86 %
13.846
+180
+1 % +10.251 $
2016 Q4
7 Quartale
XLV-Symbol
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
787.000 $ 0,83 %
8.272
+109
+1 % +9.847 $
2016 Q4
7 Quartale
WASH-Symbol
18
Washington Trust Bancorp
WASH
707 Mio. $
766.000 $ 0,81 %
+13.844
Neu +813.407 $
2018 Q3
0 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
746.000 $ 0,79 %
29.702
+2.784
+10 % +70.320 $
2017 Q2
5 Quartale
KIE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
720.000 $ 0,76 %
22.459
+1.170
+5 % +36.923 $
2016 Q3
8 Quartale
XLF-Symbol
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
680.000 $ 0,72 %
+24.642
Neu +689.483 $
2018 Q3
0 Quartale
SCHM-Symbol
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
608.000 $ 0,64 %
31.533
+6.210
+25 % +118.312 $
2017 Q2
5 Quartale
LQD-Symbol
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
318.000 $ 0,34 %
2.768
-1.671
-38 % -192.606 $
2014 Q3
16 Quartale
EMB-Symbol
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
297.000 $ 0,31 %
+2.756
Neu +296.023 $
2018 Q3
0 Quartale
NIC-Symbol
25
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
234.000 $ 0,25 %
4.285
– –
2018 Q1
2 Quartale
1
2

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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Appleton Group 32 Positionen im Wert von 94,4 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 76,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 14,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 26.788 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 372.053 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2018 war State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 26.788 Aktien im Wert von 1,03 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Value ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2018 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 372.053 $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 851.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2018 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,4 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 94,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .