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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,8 Mio. $
Kapitalfluss
+47,9 Mio. $
Kapitalfluss %
36,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,38 %
Position
57
Neu
14
Aufgestockt
18
Reduziert
13
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+20,3 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+11,3 Mio. $
3
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+9,6 Mio. $
4
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+3,64 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+6,95 Mio. $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+492.868 $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+343.000 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+327.000 $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+278.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,11 %
2 Technologie 2,13 %
3 Gesundheitswesen 1,4 %
4 Industrie 0,95 %
5 Kommunikationsdienste 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 18,26 %
1.303.680
+1.172.096
+891 % +20,3 Mio. $
2016 Q3
19 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
19,8 Mio. $ 15,2 %
868.716
+17.016
+2 % +386.025 $
2016 Q3
19 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 15,06 %
1.132.218
+10.356
+0,9 % +174.729 $
2016 Q2
20 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 9,3 %
614.262
+570.812
+1.314 % +11,3 Mio. $
2020 Q2
4 Quartale
SCHE-Symbol
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 7,9 %
313.151
+295.256
+1.650 % +9,6 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,03 Mio. $ 5,39 %
269.796
-271.880
-50 % -6,95 Mio. $
2016 Q3
19 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,73 Mio. $ 2,86 %
+43.015
Neu +3,64 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
PGX-Symbol
8
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,83 %
240.891
-5.866
-2 % -88.708 $
2020 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,83 %
+27.455
Neu +3,62 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,73 %
32.382
+29.847
+1.177 % +3,25 Mio. $
2016 Q1
21 Quartale
SCHZ-Symbol
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,65 %
78.508
+1.784
+2 % +48.411 $
2017 Q2
16 Quartale
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,39 %
+16.121
Neu +1,79 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,38 %
21.710
-5.961
-22 % -492.868 $
2020 Q2
4 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,07 %
53.655
+1.431
+3 % +36.961 $
2017 Q2
16 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,89 %
2.713
+9
+0,3 % +3.757 $
2013 Q3
31 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,77 %
6.343
+50
+0,8 % +7.916 $
2013 Q2
32 Quartale
IWN-Symbol
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
877.000 $ 0,67 %
5.290
-53
-1 % -8.742 $
2020 Q2
4 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
688.000 $ 0,53 %
1.980
+68
+4 % +21.815 $
2021 Q1
1 Quartal
STX-Symbol
19
Seagate
STX
145 Mrd. $
539.000 $ 0,41 %
6.131
– –
2021 Q1
1 Quartal
SKX-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
498.000 $ 0,38 %
9.996
– –
2021 Q1
1 Quartal
EXR-Symbol
21
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
486.000 $ 0,37 %
2.964
– –
2021 Q1
1 Quartal
KSU
22
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
471.000 $ 0,36 %
1.662
– –
2021 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
465.000 $ 0,36 %
2.815
+7
+0,2 % +1.096 $
2021 Q1
1 Quartal
HQY-Symbol
24
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
431.000 $ 0,33 %
5.354
+1.349
+34 % +102.774 $
2021 Q1
1 Quartal
CRUS-Symbol
25
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
421.000 $ 0,32 %
4.951
+1.203
+32 % +96.442 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Appleton Group 57 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 70 % gegenüber 76,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 47,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 43.015 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab U.S Small- Cap ETF; sie wurde auf 6,95 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2021 war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 43.015 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2021 entfiel auf Schwab U.S Small- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,95 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Cognizant im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 343.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2021 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 14 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 70 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2021 am 5. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .