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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,63%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,8 mi
(+70%)
Fluxo de capital
+US$ 47,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
36,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,38%
Posição
57
Nova
14
Aumentada
18
Reduzida
13
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 6,95 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 493 mil |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$ 343 mil |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 278 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,11% |
| 2 | Tecnologia | 2,13% |
| 3 | Saúde | 1,4% |
| 4 | Bens industriais | 0,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64 bi
| US$ 23,8 mi | 18,26% |
1.303.680
+1.172.096
| +891% | +US$ 20,3 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 19,8 mi | 15,2% |
868.716
+17.016
| +2% | +US$ 386 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,7 bi
| US$ 19,6 mi | 15,06% |
1.132.218
+10.356
| +0,9% | +US$ 175 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,8 bi
| US$ 12,1 mi | 9,3% |
614.262
+570.812
| +1.314% | +US$ 11,3 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,6 bi
| US$ 10,3 mi | 7,9% |
313.151
+295.256
| +1.650% | +US$ 9,6 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,8 bi
| US$ 7,03 mi | 5,39% |
269.796
-271.880
| -50% | -US$ 6,95 mi |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,27 bi
| US$ 3,73 mi | 2,86% |
+43.015
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 3,69 mi | 2,83% |
240.891
-5.866
| -2% | -US$ 88,7 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 3,69 mi | 2,83% |
+27.455
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 3,56 mi | 2,73% |
32.382
+29.847
| +1.177% | +US$ 3,25 mi |
2016 Q1
21 trimestres
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,14 mi | 1,65% |
78.508
+1.784
| +2% | +US$ 48,4 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 1,81 mi | 1,39% |
+16.121
| Nova | +US$ 1,79 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,8 mi | 1,38% |
21.710
-5.961
| -22% | -US$ 493 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 1,4 mi | 1,07% |
53.655
+1.431
| +3% | +US$ 37 mil |
2017 Q2
16 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 1,16 mi | 0,89% |
2.713
+9
| +0,3% | +US$ 3,76 mil |
2013 Q3
31 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,77% |
6.343
+50
| +0,8% | +US$ 7,92 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 877 mil | 0,67% |
5.290
-53
| -1% | -US$ 8,74 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 688 mil | 0,53% |
1.980
+68
| +4% | +US$ 21,8 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
19
Seagate
STX
US$ 159 bi
| US$ 539 mil | 0,41% |
6.131
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 498 mil | 0,38% |
9.996
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,6 bi
| US$ 486 mil | 0,37% |
2.964
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
KSU
22
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 471 mil | 0,36% |
1.662
| – | – |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
23
American Express
AXP
US$ 218 bi
| US$ 465 mil | 0,36% |
2.815
+7
| +0,2% | +US$ 1,1 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
24
HealthEquity
HQY
US$ 8,15 bi
| US$ 431 mil | 0,33% |
5.354
+1.349
| +34% | +US$ 103 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
25
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,5 bi
| US$ 421 mil | 0,32% |
4.951
+1.203
| +32% | +US$ 96,4 mil |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Appleton Group detinha 57 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 70% em relação a US$ 76,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 47,9 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 14 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 43.015 ações no valor de US$ 3,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,95 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2021 foi State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 43.015 ações no valor de US$ 3,73 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2021 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 6,95 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Cognizant no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 343 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 82% de sua carteira de US$ 130 mi no T2 2021.
- Appleton Group abriu 14 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 70% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2021, protocolado em 5 de ago. de 2021.