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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,5%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 83,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 63,3 mi
(+319%)
Fluxo de capital
+US$ 56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
67,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,54%
Posição
32
Nova
17
Aumentada
8
Reduzida
3
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 7,81 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 7,44 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,4 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 6,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 313 mil |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 311 mil |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 125 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 72,8 mil |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 68,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,45% |
| 2 | Financeiro | 0,28% |
| 3 | Bens industriais | 0,27% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,4 bi
| US$ 15,9 mi | 19,19% |
1.256.072
+549.232
| +78% | +US$ 6,4 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 11,8 mi | 14,15% |
951.696
+497.754
| +110% | +US$ 5,8 mi |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,9 mi | 13,18% |
655.257
+613.260
| +1.460% | +US$ 10 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 9,05 mi | 10,9% |
554.144
+521.368
| +1.591% | +US$ 7,81 mi |
2016 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 7,87 mi | 9,48% |
+529.252
| Nova | +US$ 7,44 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 6,48 mi | 7,8% |
+265.957
| Nova | +US$ 6,04 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 4,04 mi | 4,86% |
+66.794
| Nova | +US$ 3,66 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 3,2 mi | 3,85% |
+226.674
| Nova | +US$ 3,18 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,14 mi | 2,58% |
+25.928
| Nova | +US$ 2,11 mi |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,73 bi
| US$ 2,12 mi | 2,56% |
20.987
+3.835
| +22% | +US$ 382 mil |
2016 Q1
17 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 1,77 mi | 2,13% |
62.810
-2.616
| -4% | -US$ 72,8 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 894 mil | 1,08% |
50.955
+3.843
| +8% | +US$ 62,6 mil |
2017 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 813 bi
| US$ 808 mil | 0,97% |
2.620
+5
| +0,2% | +US$ 1,46 mil |
2013 Q3
27 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 660 mil | 0,79% |
5.857
+17
| +0,3% | +US$ 1,87 mil |
2013 Q2
28 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 514 mil | 0,62% |
+5.271
| Nova | +US$ 479 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 387 mil | 0,47% |
+3.543
| Nova | +US$ 367 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 385 mil | 0,46% |
+3.438
| Nova | +US$ 339 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,2 bi
| US$ 369 mil | 0,44% |
+2.744
| Nova | +US$ 357 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 363 mil | 0,44% |
6.944
-1.464
| -17% | -US$ 68,9 mil |
2019 Q1
5 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 362 mil | 0,44% |
+3.616
| Nova | +US$ 357 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 360 mil | 0,43% |
+5.630
| Nova | +US$ 332 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 347 mil | 0,42% |
+5.044
| Nova | +US$ 327 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 331 mil | 0,4% |
+4.205
| Nova | +US$ 319 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 319 mil | 0,38% |
+16.838
| Nova | +US$ 313 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,5 bi
| US$ 318 mil | 0,38% |
+13.755
| Nova | +US$ 312 mil |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2020
No fechamento de T2 2020, Appleton Group detinha 32 posições avaliadas em US$ 83,1 mi, alta de 319% em relação a US$ 19,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 56 mi em novo capital líquido no T2 2020, abrindo 17 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 529.252 ações no valor de US$ 7,87 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 125 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2020 foi Schwab International Equity ETF: 529.252 ações no valor de US$ 7,87 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T2 2020, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2020 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 125 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares UltraShort Dow 30 no T2 2020, vendendo um valor estimado de US$ 313 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 89% de sua carteira de US$ 83,1 mi no T2 2020.
- Appleton Group abriu 17 novas posições e encerrou 2 em T2 2020.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 319% em relação ao trimestre anterior, para US$ 83,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2020, protocolado em 29 de jul. de 2020.