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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,65%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 86,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,48 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 4,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,63%
Posição
31
Nova
2
Aumentada
7
Reduzida
17
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 8,03 mi |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+US$ 207 mil |
| 3 |
Quad
QUAD
|
+US$ 142 mil |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 92,1 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,02 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,95 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,98% |
| 2 | Bens industriais | 0,44% |
| 3 | Financeiro | 0,33% |
| 4 | Serviços públicos | 0,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,6 bi
| US$ 18 mi | 20,86% |
1.710.432
-279.560
| -14% | -US$ 2,95 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 10,6 mi | 12,3% |
895.812
-47.652
| -5% | -US$ 562 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,5 mi | 12,18% |
554.568
-30.078
| -5% | -US$ 563 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 8,6 mi | 9,99% |
540.200
-82.192
| -13% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 8,33 mi | 9,67% |
477.916
+454.540
| +1.944% | +US$ 8,03 mi |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,23 bi
| US$ 4,36 mi | 5,06% |
83.118
-15.870
| -16% | -US$ 841 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 4,15 mi | 4,82% |
276.524
-51.369
| -16% | -US$ 765 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 3,7 mi | 4,29% |
12.450
-5.272
| -30% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 3,3 mi | 3,83% |
40.743
-13.517
| -25% | -US$ 1,09 mi |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 3,13 mi | 3,64% |
24.415
-11.372
| -32% | -US$ 1,45 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 1,92 mi | 2,23% |
17.694
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,51 mi | 1,75% |
55.988
+3.444
| +7% | +US$ 92,1 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 977 mil | 1,13% |
8.180
-3.657
| -31% | -US$ 432 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 748 mil | 0,87% |
39.693
+141
| +0,4% | +US$ 2,66 mil |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 684 mil | 0,79% |
11.132
+35
| +0,3% | +US$ 2,1 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 684 mil | 0,79% |
21.132
+46
| +0,2% | +US$ 1,42 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 610 mil | 0,71% |
6.765
+44
| +0,7% | +US$ 4,02 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 543 mi
| US$ 590 mil | 0,69% |
16.741
-155
| -0,9% | -US$ 5,34 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,5 bi
| US$ 581 mil | 0,67% |
9.634
+28
| +0,3% | +US$ 1,69 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 526 mil | 0,61% |
13.064
-122
| -0,9% | -US$ 4,88 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 486 mil | 0,56% |
17.365
-161
| -0,9% | -US$ 4,44 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,11 bi
| US$ 450 mil | 0,52% |
4.812
-45
| -0,9% | -US$ 4,1 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,1 bi
| US$ 417 mil | 0,48% |
14.340
-130
| -0,9% | -US$ 3,75 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,45 bi
| US$ 285 mil | 0,33% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,9 bi
| US$ 228 mil | 0,26% |
1.790
-57
| -3% | -US$ 7,18 mil |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2019
No T3 2019, Appleton Group detinha 31 posições no valor de US$ 86,1 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 89,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 4,09 mi em T3 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, uma posição estimada em US$ 611 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Alliant Energy no valor de US$ 218 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2019 foi Alliant Energy: 4.037 ações no valor de US$ 218 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 8,03 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2019 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 2,95 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 611 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 87% de sua carteira de US$ 86,1 mi no T3 2019.
- Appleton Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2019.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 86,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2019, protocolado em 16 de out. de 2019.