Estamos no ar no !
Saiba mais
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,99%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,55%
Posição
32
Nova
32
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 18,6 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,29 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 8,86 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Financeiro | 0,25% |
| 3 | Bens industriais | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 19,6 mi | 18,85% |
+1.971.472
| Nova | +US$ 18,6 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,9 bi
| US$ 10,6 mi | 10,23% |
+943.044
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,7 bi
| US$ 10,4 mi | 10,05% |
+571.734
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67 bi
| US$ 9,5 mi | 9,18% |
+609.132
| Nova | +US$ 9,29 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 9,05 mi | 8,72% |
+517.640
| Nova | +US$ 8,86 mi |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 8,1 mi | 7,8% |
+311.295
| Nova | +US$ 7,89 mi |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 5,24 mi | 5,04% |
+100.236
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 4,88 mi | 4,7% |
+17.277
| Nova | +US$ 4,69 mi |
2013 Q3
22 trimestres
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,57 bi
| US$ 4,86 mi | 4,68% |
+335.391
| Nova | +US$ 4,77 mi |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 4,46 mi | 4,3% |
+55.969
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2014 Q1
20 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 4,28 mi | 4,13% |
+34.694
| Nova | +US$ 4,17 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 1,91 mi | 1,84% |
+17.671
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 1,38 mi | 1,33% |
+11.503
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 894 mil | 0,86% |
+34.472
| Nova | +US$ 879 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 674 mil | 0,65% |
+12.019
| Nova | +US$ 643 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 664 mil | 0,64% |
+7.234
| Nova | +US$ 652 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 25,1 bi
| US$ 663 mil | 0,64% |
+22.806
| Nova | +US$ 634 mil |
2016 Q1
12 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,2 bi
| US$ 639 mil | 0,62% |
+8.510
| Nova | +US$ 616 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,4 bi
| US$ 592 mil | 0,57% |
+10.398
| Nova | +US$ 564 mil |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 554 mi
| US$ 566 mil | 0,55% |
+18.305
| Nova | +US$ 560 mil |
2016 Q3
10 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,7 bi
| US$ 557 mil | 0,54% |
+30.171
| Nova | +US$ 539 mil |
2017 Q2
7 trimestres
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 120 bi
| US$ 529 mil | 0,51% |
+14.300
| Nova | +US$ 489 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,2 bi
| US$ 498 mil | 0,48% |
+15.050
| Nova | +US$ 483 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,6 bi
| US$ 487 mil | 0,47% |
+18.933
| Nova | +US$ 489 mil |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
25
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 457 mil | 0,44% |
+5.251
| Nova | +US$ 434 mil |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2019
Em T1 2019, Appleton Group mantinha 32 posições avaliadas em US$ 104 mi. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 101 mi em capital líquido novo no T1 2019, abrindo 32 novas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.971.472 ações no valor de US$ 19,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 100% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Bens industriais.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2019 foi Schwab US Large-Cap Growth ETF: 1.971.472 ações no valor de US$ 19,6 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 84% de sua carteira de US$ 104 mi no T1 2019.
- Appleton Group abriu 32 novas posições e encerrou 0 em T1 2019.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2019, protocolado em 26 de abr. de 2019.