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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,67%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 90,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,58 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 4,88 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,05%
Posição
30
Nova
5
Aumentada
16
Reduzida
5
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 198 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 196 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,73 mi |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+US$ 343 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$ 333 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 100% |
| 2 | Financeiro | 0% |
| 3 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,7 mi | 11,86% |
105.457
+628
| +0,6% | +US$ 61,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,6 mi | 11,73% |
53.979
+345
| +0,6% | +US$ 65,6 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 10,4 mi | 11,55% |
172.675
+862
| +0,5% | +US$ 51,1 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 10 mi | 11,08% |
138.961
+861
| +0,6% | +US$ 60,6 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,6 mi | 10,69% |
102.527
-19.335
| -16% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,35 mi | 9,27% |
+193.648
| Nova | +US$ 8,16 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,16 mi | 6,85% |
215.430
+830
| +0,4% | +US$ 22,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 5,59 mi | 6,21% |
40.383
-2.545
| -6% | -US$ 335 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 5,44 mi | 6,04% |
219.030
+1.526
| +0,7% | +US$ 36,8 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 5,2 mi | 5,77% |
50.306
+196
| +0,4% | +US$ 19,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,7 mi | 1,89% |
42.619
-794
| -2% | -US$ 31,3 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,55 mi | 1,72% |
12.370
+881
| +8% | +US$ 109 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,26 mi | 1,4% |
25.038
-705
| -3% | -US$ 34,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 547 mil | 0,61% |
6.811
-712
| -9% | -US$ 57,1 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 340 mil | 0,38% |
689
+8
| +1% | +US$ 3,72 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 330 mil | 0,37% |
10.089
+1.610
| +19% | +US$ 51 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 326 mil | 0,36% |
9.758
+158
| +2% | +US$ 5,13 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 268 mil | 0,3% |
10.332
+532
| +5% | +US$ 13,7 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 238 mil | 0,26% |
4.750
+60
| +1% | +US$ 2,84 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 230 mil | 0,26% |
3.788
+40
| +1% | +US$ 2,35 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 227 mil | 0,25% |
10.614
+111
| +1% | +US$ 2,32 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 225 mil | 0,25% |
11.275
+116
| +1% | +US$ 2,26 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 205 mil | 0,23% |
+33.744
| Nova | +US$ 197 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 204 mil | 0,23% |
+1.937
| Nova | +US$ 196 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 203 mil | 0,23% |
+14.205
| Nova | +US$ 198 mil |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Appleton Group detinha 30 posições avaliadas em US$ 90,1 mi, alta de 11% em relação a US$ 81,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 4,88 mi em novo capital líquido no T2 2014, abrindo 5 novas posições e aumentando 16 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193.648 ações no valor de US$ 8,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2014 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193.648 ações no valor de US$ 8,35 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 109 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2014 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 1,73 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,39 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 91% de sua carteira de US$ 90,1 mi no T2 2014.
- Appleton Group abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T2 2014.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 90,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2014, protocolado em 6 de ago. de 2014.