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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,11%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,88%
Posição
32
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
17
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 470 mil |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 239 mil |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 210 mil |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 188 mil |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 175 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 8,74 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 455 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 136 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,46% |
| 2 | Financeiro | 0,3% |
| 3 | Industriais | 0,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 20,7 mi | 23,1% |
1.989.992
+18.520
| +0,9% | +US$ 188 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 11 mi | 12,32% |
943.464
+420
| +0% | +US$ 4,82 mil |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 10,9 mi | 12,21% |
584.646
+12.912
| +2% | +US$ 239 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 10 mi | 11,14% |
622.392
+13.260
| +2% | +US$ 210 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,23 mi | 5,84% |
98.988
-1.248
| -1% | -US$ 65,4 mil |
2015 Q4
14 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 5,19 mi | 5,8% |
17.722
+445
| +3% | +US$ 128 mil |
2013 Q3
23 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,8 mi | 5,35% |
327.893
-7.498
| -2% | -US$ 109 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,55 mi | 5,08% |
35.787
+1.093
| +3% | +US$ 137 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,38 mi | 4,89% |
54.260
-1.709
| -3% | -US$ 136 mil |
2014 Q1
21 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,93 mi | 2,15% |
17.694
+23
| +0,1% | +US$ 2,48 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,43 mi | 1,59% |
11.837
+334
| +3% | +US$ 40,3 mil |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,39 mi | 1,55% |
52.544
+18.072
| +52% | +US$ 470 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 753 mil | 0,84% |
39.552
+9.381
| +31% | +US$ 175 mil |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 644 mil | 0,72% |
11.097
-922
| -8% | -US$ 52,8 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,7 bi
| US$ 629 mil | 0,7% |
21.086
-1.720
| -8% | -US$ 50,5 mil |
2016 Q1
13 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,9 bi
| US$ 623 mil | 0,7% |
6.721
-513
| -7% | -US$ 46,1 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 611 mil | 0,68% |
7.895
-615
| -7% | -US$ 46,8 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 574 mil | 0,64% |
16.896
-1.409
| -8% | -US$ 46,4 mil |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 21,9 bi
| US$ 573 mil | 0,64% |
9.606
-792
| -8% | -US$ 46,3 mil |
2016 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 515 mil | 0,57% |
13.186
-1.114
| -8% | -US$ 42,5 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 484 mil | 0,54% |
17.526
-1.407
| -7% | -US$ 38,1 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 432 mil | 0,48% |
3.002
-250
| -8% | -US$ 35,7 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,09 bi
| US$ 424 mil | 0,47% |
4.857
-394
| -8% | -US$ 34,5 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 423 mil | 0,47% |
14.470
-874
| -6% | -US$ 24,7 mil |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 418 mil | 0,47% |
23.376
-494.264
| -95% | -US$ 8,74 mi |
2016 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2019
No T2 2019, Appleton Group detinha 32 posições no valor de US$ 89,6 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 104 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T2 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Emerging Markets Equity ETF, uma posição estimada em US$ 8,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Appleton Group adicionou cerca de US$ 470 mil a Schwab US Aggregate Bond ETF.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 470 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2019 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,74 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 8,1 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 88% de sua carteira de US$ 89,6 mi no T2 2019.
- Appleton Group abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T2 2019.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2019, protocolado em 7 de ago. de 2019.