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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,73%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,83%
Posição
34
Nova
5
Aumentada
14
Reduzida
6
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 5,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 848 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 810 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 202 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 8,93 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 8,73 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 6,89 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 682 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,53% |
| 2 | Financeiro | 0,47% |
| 3 | Industriais | 0% |
| 4 | Tecnologia | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 17,9 mi | 23,55% |
1.891.952
+1.444.592
| +323% | +US$ 13,4 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,3 mi | 13,48% |
37.804
-938
| -2% | -US$ 253 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 8,69 mi | 11,42% |
472.432
+2.388
| +0,5% | +US$ 43,2 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 6,11 mi | 8,03% |
115.185
-999
| -0,9% | -US$ 52,7 mil |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 5,48 mi | 7,2% |
+376.267
| Nova | +US$ 5,45 mi |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 5,05 mi | 6,64% |
466.464
+4.266
| +0,9% | +US$ 46 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,9 mi | 6,44% |
62.765
+2.586
| +4% | +US$ 202 mil |
2014 Q1
17 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,47 mi | 5,88% |
36.832
-98
| -0,3% | -US$ 11,9 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 2,37 mi | 3,12% |
22.274
+437
| +2% | +US$ 46,9 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,58 mi | 2,08% |
12.011
+1
| +0% | +US$ 129 |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
| US$ 931 mil | 1,22% |
6.763
+6
| +0,1% | +US$ 786 |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 910 mil | 1,2% |
9.563
+38
| +0,4% | +US$ 3,49 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 851 mil | 1,12% |
+5.015
| Nova | +US$ 848 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 836 mil | 1,1% |
32.176
-7.540
| -19% | -US$ 190 mil |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 828 mil | 1,09% |
+21.812
| Nova | +US$ 810 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 747 mil | 0,98% |
13.666
+40
| +0,3% | +US$ 2,11 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 682 mil | 0,9% |
26.918
+366
| +1% | +US$ 9,25 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 681 mil | 0,9% |
8.163
+138
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 634 mil | 0,83% |
21.289
+203
| +1% | +US$ 6,23 mil |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 509 mil | 0,67% |
4.439
-26
| -0,6% | -US$ 2,99 mil |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 463 mil | 0,61% |
25.323
+108
| +0,4% | +US$ 1,95 mil |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 424 mil | 0,56% |
23.958
-489.120
| -95% | -US$ 8,73 mi |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
23
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,43 bi
| US$ 236 mil | 0,31% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 202 mil | 0,27% |
12.228
+30
| +0,2% | +US$ 510 |
2016 Q3
7 trimestres
|
|
25
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 201 mil | 0,26% |
+7.306
| Nova | +US$ 199 mil |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2018
No T2 2018, Appleton Group detinha 34 posições no valor de US$ 76,1 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 87 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 13,1 mi em T2 2018, encerrando 8 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US REIT ETF, uma posição estimada em US$ 8,93 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Invesco Preferred ETF no valor de US$ 5,48 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2018 foi Invesco Preferred ETF: 376.267 ações no valor de US$ 5,48 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2018 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 8,73 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US REIT ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 8,93 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 88% de sua carteira de US$ 76,1 mi no T2 2018.
- Appleton Group abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T2 2018.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2018, protocolado em 1 de ago. de 2018.