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AG

Appleton Group Ativos da carteira

AUM US$ 28,6 mi Giro 60,87%
Retorno est. (1 ano) 32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,81%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,3 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,8 mi
Fluxo de capital (%)
15,65%
10 maiores posições (%)
86,47%
Posição
32
Nova
6
Aumentada
17
Reduzida
6
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$ 9,44 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,71 mi
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 1,42 mi
4
ícone de XHB
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+US$ 1,07 mi
5
ícone de WASH
Washington Trust Bancorp
WASH
+US$ 813 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de XES
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+US$ 851 mil
2
ícone de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$ 828 mil
3
ícone de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$ 372 mil
4
ícone de PGX
Invesco Preferred ETF
PGX
+US$ 290 mil
5
ícone de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$ 276 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 98,34%
2 Financeiro 1,2%
3 Industriais 0,24%
4 Tecnologia 0,22%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHG
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
US$ 20 mi 21,22%
1.953.528
+61.576
+3% +US$ 613 mil
2016 Q3
8 trimestres
ícone de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 12,7 mi 13,49%
43.807
+6.003
+16% +US$ 1,71 mi
2013 Q3
20 trimestres
ícone de SCHV
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
US$ 10 mi 10,56%
533.364
+509.406
+2.126% +US$ 9,44 mi
2016 Q3
8 trimestres
ícone de SCHA
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 9,23 mi 9,78%
484.680
+12.248
+3% +US$ 234 mil
2016 Q3
8 trimestres
ícone de IWD
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 6,1 mi 6,46%
48.134
+11.302
+31% +US$ 1,42 mi
2013 Q2
21 trimestres
ícone de CWB
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
US$ 5,94 mi 6,29%
110.028
-5.157
-4% -US$ 276 mil
2015 Q4
11 trimestres
ícone de SCHX
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
US$ 5,71 mi 6,05%
492.360
+25.896
+6% +US$ 294 mil
2016 Q2
9 trimestres
ícone de PGX
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
US$ 5,1 mi 5,41%
356.264
-20.003
-5% -US$ 290 mil
2018 Q2
1 trimestre
ícone de VCSH
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
US$ 4,73 mi 5,02%
60.566
-2.199
-4% -US$ 172 mil
2014 Q1
18 trimestres
ícone de IWN
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
US$ 2,07 mi 2,2%
15.580
+3.569
+30% +US$ 481 mil
2013 Q2
21 trimestres
ícone de JNK
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
US$ 2,04 mi 2,16%
18.813
-3.461
-16% -US$ 372 mil
2016 Q1
10 trimestres
ícone de XHB
12
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,51 bi
US$ 1,03 mi 1,09%
+26.788
Nova +US$ 1,07 mi
2018 Q3
0 trimestres
ícone de FDN
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,23 bi
US$ 966 mil 1,02%
6.825
+62
+0,9% +US$ 8,79 mil
2018 Q1
2 trimestres
ícone de XBI
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
US$ 931 mil 0,99%
9.712
+149
+2% +US$ 14,4 mil
2016 Q3
8 trimestres
ícone de XLU
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
US$ 858 mil 0,91%
32.596
+420
+1% +US$ 11,2 mil
2016 Q1
10 trimestres
ícone de XLY
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,3 bi
US$ 812 mil 0,86%
13.846
+180
+1% +US$ 10,3 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de XLV
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,6 bi
US$ 787 mil 0,83%
8.272
+109
+1% +US$ 9,8 mil
2016 Q4
7 trimestres
ícone de WASH
18
Washington Trust Bancorp
WASH
US$ 698 mi
US$ 766 mil 0,81%
+13.844
Nova +US$ 813 mil
2018 Q3
0 trimestres
ícone de SCHZ
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 746 mil 0,79%
29.702
+2.784
+10% +US$ 70,3 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de KIE
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 535 mi
US$ 720 mil 0,76%
22.459
+1.170
+5% +US$ 36,9 mil
2016 Q3
8 trimestres
ícone de XLF
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
US$ 680 mil 0,72%
+24.642
Nova +US$ 689 mil
2018 Q3
0 trimestres
ícone de SCHM
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 608 mil 0,64%
31.533
+6.210
+25% +US$ 118 mil
2017 Q2
5 trimestres
ícone de LQD
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
US$ 318 mil 0,34%
2.768
-1.671
-38% -US$ 193 mil
2014 Q3
16 trimestres
ícone de EMB
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 297 mil 0,31%
+2.756
Nova +US$ 296 mil
2018 Q3
0 trimestres
ícone de NIC
25
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,41 bi
US$ 234 mil 0,25%
4.285
– –
2018 Q1
2 trimestres
1
2

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Foresite Capital Management II Larkspur, California AUM de US$ 29,2 mi 44,84% Retorno est. (1 ano)
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TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong AUM de US$ 25,3 mi 23,27% Retorno est. (1 ano)
AC
Amia Capital London, United Kingdom AUM de US$ 32,1 mi 0,56% Retorno est. (1 ano)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California AUM de US$ 32,1 mi 5,35% Retorno est. (1 ano)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio AUM de US$ 25,1 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York AUM de US$ 24,6 mi 10,16% Retorno est. (1 ano)
BRC
Bishop Rock Capital New York AUM de US$ 24,3 mi 20,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2018

No fechamento de T3 2018, Appleton Group detinha 32 posições avaliadas em US$ 94,4 mi, alta de 24% em relação a US$ 76,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

Appleton Group alocou US$ 14,8 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 6 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 26.788 ações no valor de US$ 1,03 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.

  • A maior compra de Appleton Group no T3 2018 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 26.788 ações no valor de US$ 1,03 mi.
  • Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 9,44 mi.
  • A maior redução de Appleton Group em T3 2018 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 372 mil.
  • Appleton Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 851 mil.
  • As dez maiores posições de Appleton Group representam 86% de sua carteira de US$ 94,4 mi no T3 2018.
  • Appleton Group abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T3 2018.
  • O valor da carteira de Appleton Group subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 94,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2018, protocolado em 13 de nov. de 2018.