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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,4 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,18%
Posição
25
Nova
4
Aumentada
13
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 8,46 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 450 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$ 1,53 mi |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 129 mil |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,55% |
| 2 | Financeiro | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 11 mi | 11,68% |
104.018
-1.228
| -1% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 10,9 mi | 11,63% |
52.958
+2.180
| +4% | +US$ 450 mil |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 10,7 mi | 11,42% |
104.154
+3.939
| +4% | +US$ 408 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,7 bi
| US$ 10,4 mi | 11,04% |
172.893
+5.344
| +3% | +US$ 318 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 9,8 mi | 10,4% |
78.609
-2.216
| -3% | -US$ 267 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
| US$ 9,6 mi | 10,21% |
120.996
-17.179
| -12% | -US$ 1,37 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,5 mi | 9,04% |
+207.929
| Nova | +US$ 8,46 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,48 mi | 6,89% |
213.180
+8.235
| +4% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
| US$ 5,21 mi | 5,54% |
213.536
+2.886
| +1% | +US$ 71,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
| US$ 2,18 mi | 2,32% |
45.729
+7.598
| +20% | +US$ 359 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,16 mi | 2,3% |
53.966
+6.149
| +13% | +US$ 245 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 1,97 mi | 2,1% |
19.111
+277
| +1% | +US$ 27,9 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
| US$ 1,66 mi | 1,76% |
+14.074
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 1,06 mi | 1,13% |
13.258
+3.723
| +39% | +US$ 298 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,41 bi
| US$ 343 mil | 0,36% |
18.436
| – | – |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 342 mil | 0,36% |
12.916
+2.122
| +20% | +US$ 56 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 265 mil | 0,28% |
39.320
+3.832
| +11% | +US$ 25,4 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 242 mil | 0,26% |
16.752
+1.776
| +12% | +US$ 25,9 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
| US$ 239 mil | 0,25% |
1.962
-52
| -3% | -US$ 6,31 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 227 mil | 0,24% |
2.022
-63
| -3% | -US$ 7 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 222 mil | 0,24% |
+14.692
| Nova | +US$ 218 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 218 mil | 0,23% |
1.993
-35
| -2% | -US$ 3,72 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 202 mil | 0,21% |
+14.049
| Nova | +US$ 196 mil |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACG
24
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 79 mil | 0,08% |
10.244
+140
| +1% | +US$ 1,05 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
25
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 2,52 mi
| – | – |
-7.737
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Appleton Group detinha 25 posições avaliadas em US$ 94 mi, alta de 14% em relação a US$ 82,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 4 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 207.929 ações no valor de US$ 8,5 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2015 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 207.929 ações no valor de US$ 8,5 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 450 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2015 foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 90% de sua carteira de US$ 94 mi no T1 2015.
- Appleton Group abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T1 2015.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 94 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2015, protocolado em 6 de mai. de 2015.