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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss %
10,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,18 %
Position
25
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+8,46 Mio. $
2
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,65 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+449.888 $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+408.194 $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+358.949 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+1,53 Mio. $
2
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,37 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+267.120 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+128.951 $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+6.995 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,55 %
2 Finanzwesen 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
11 Mio. $ 11,68 %
104.018
-1.228
-1 % -128.951 $
2013 Q2
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,9 Mio. $ 11,63 %
52.958
+2.180
+4 % +449.888 $
2013 Q3
6 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 11,42 %
104.154
+3.939
+4 % +408.194 $
2013 Q2
7 Quartale
ACWI-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
10,4 Mio. $ 11,04 %
172.893
+5.344
+3 % +317.635 $
2013 Q2
7 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 10,4 %
78.609
-2.216
-3 % -267.120 $
2014 Q4
1 Quartal
IYR-Symbol
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
9,6 Mio. $ 10,21 %
120.996
-17.179
-12 % -1,37 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,5 Mio. $ 9,04 %
+207.929
Neu +8,46 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,48 Mio. $ 6,89 %
213.180
+8.235
+4 % +243.604 $
2013 Q2
7 Quartale
XLB-Symbol
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,21 Mio. $ 5,54 %
213.536
+2.886
+1 % +71.433 $
2013 Q2
7 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,32 %
45.729
+7.598
+20 % +358.949 $
2013 Q2
7 Quartale
PFF-Symbol
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,16 Mio. $ 2,3 %
53.966
+6.149
+13 % +245.050 $
2013 Q4
5 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,1 %
19.111
+277
+1 % +27.946 $
2013 Q2
7 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,76 %
+14.074
Neu +1,65 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,06 Mio. $ 1,13 %
13.258
+3.723
+39 % +297.780 $
2014 Q1
4 Quartale
ASB-Symbol
15
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
343.000 $ 0,36 %
18.436
– –
2014 Q3
2 Quartale
SCHZ-Symbol
16
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
342.000 $ 0,36 %
12.916
+2.122
+20 % +55.964 $
2014 Q1
4 Quartale
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
265.000 $ 0,28 %
39.320
+3.832
+11 % +25.397 $
2014 Q2
3 Quartale
SCHV-Symbol
18
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
242.000 $ 0,26 %
16.752
+1.776
+12 % +25.852 $
2014 Q2
3 Quartale
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
239.000 $ 0,25 %
1.962
-52
-3 % -6.306 $
2014 Q3
2 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
227.000 $ 0,24 %
2.022
-63
-3 % -6.995 $
2014 Q3
2 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
222.000 $ 0,24 %
+14.692
Neu +218.270 $
2015 Q1
0 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
218.000 $ 0,23 %
1.993
-35
-2 % -3.716 $
2014 Q4
1 Quartal
SCHM-Symbol
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
202.000 $ 0,21 %
+14.049
Neu +196.002 $
2015 Q1
0 Quartale
ACG
24
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
79.000 $ 0,08 %
10.244
+140
+1 % +1.054 $
2014 Q4
1 Quartal
EEV-Symbol
25
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
– –
-7.737
Geschlossen -1,53 Mio. $ –

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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
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BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Appleton Group 25 Positionen im Wert von 94 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 82,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 9,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 207.929 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Real Estate ETF; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2015 war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 207.929 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.888 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2015 entfiel auf iShares US Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,53 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2015 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 94 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2015 am 6. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .