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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,17 Mio. $
Kapitalfluss
-8,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,48 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
17
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+5,46 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+4,23 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+4,19 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,37 Mio. $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+6,7 Mio. $
2
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+5,54 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,92 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+4,87 Mio. $
5
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+2,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,5 %
2 Finanzwesen 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,5 Mio. $ 12,55 %
42.509
-2.619
-6 % -572.145 $
2013 Q3
13 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
7,79 Mio. $ 10,29 %
486.150
+272.874
+128 % +4,23 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
7,76 Mio. $ 10,25 %
560.740
-9.340
-2 % -130.978 $
2016 Q3
1 Quartal
SCHH-Symbol
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
7,74 Mio. $ 10,22 %
377.270
+271.768
+258 % +5,46 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
7,14 Mio. $ 9,42 %
464.288
+284.580
+158 % +4,19 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,4 Mio. $ 8,45 %
54.013
-2.650
-5 % -312.692 $
2013 Q2
14 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,09 Mio. $ 6,72 %
111.524
+23.255
+26 % +1,06 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
VCSH-Symbol
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,54 Mio. $ 5,99 %
57.186
+17.182
+43 % +1,37 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,53 Mio. $ 5,98 %
40.442
-45.472
-53 % -4,92 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 4,59 %
391.470
+5.340
+1 % +46.377 $
2016 Q2
2 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,64 Mio. $ 3,48 %
377.592
-20.432
-5 % -141.302 $
2016 Q3
1 Quartal
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,66 %
18.437
+692
+4 % +75.335 $
2016 Q1
3 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,02 %
12.850
-2.559
-17 % -282.806 $
2013 Q2
14 Quartale
EEV-Symbol
14
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
1,02 Mio. $ 1,35 %
+6.206
Neu +994.359 $
2016 Q4
0 Quartale
XES-Symbol
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
453.000 $ 0,6 %
2.025
+215
+12 % +43.392 $
2016 Q1
3 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
425.000 $ 0,56 %
3.624
+326
+10 % +38.744 $
2014 Q3
9 Quartale
EMB-Symbol
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
413.000 $ 0,55 %
3.751
+390
+12 % +43.756 $
2016 Q1
3 Quartale
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
384.000 $ 0,51 %
10.208
+1.212
+13 % +43.829 $
2016 Q2
2 Quartale
ASB-Symbol
19
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
376.000 $ 0,5 %
15.218
-3.218
-17 % -70.809 $
2016 Q3
1 Quartal
XLU-Symbol
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
373.000 $ 0,49 %
15.348
+2.920
+23 % +69.729 $
2016 Q1
3 Quartale
XHB-Symbol
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
370.000 $ 0,49 %
10.932
+2.280
+26 % +76.383 $
2016 Q2
2 Quartale
VBR-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
318.000 $ 0,42 %
2.629
+419
+19 % +48.053 $
2016 Q2
2 Quartale
KIE-Symbol
23
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
262.000 $ 0,35 %
9.489
+1.098
+13 % +28.798 $
2016 Q3
1 Quartal
FDN-Symbol
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
250.000 $ 0,33 %
3.130
+371
+13 % +29.917 $
2016 Q3
1 Quartal
XLY-Symbol
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
239.000 $ 0,32 %
+5.878
Neu +237.392 $
2016 Q4
0 Quartale
1
2

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TAAM
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AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Appleton Group 33 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Rückgang um 8,7 % gegenüber 82,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q4 2016 netto 8,63 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab Emerging Markets Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets im Wert von 1,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2016 war ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.206 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,92 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2016 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 75,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2016 am 1. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .