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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.17 M
(-8.7%)
Flujo de capital
-USD 8.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.48%
Posición
33
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 5.46 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 4.23 M |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 4.19 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 5.54 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 4.92 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 4.87 M |
| 5 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 2.07 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.5% |
| 2 | Finanzas | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.5 M | 12.55% |
42,509
-2,619
| -6% | -USD 572 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.79 M | 10.29% |
486,150
+272,874
| +128% | +USD 4.23 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 7.76 M | 10.25% |
560,740
-9,340
| -2% | -USD 131 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 7.74 M | 10.22% |
377,270
+271,768
| +258% | +USD 5.46 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 7.14 M | 9.42% |
464,288
+284,580
| +158% | +USD 4.19 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.4 M | 8.45% |
54,013
-2,650
| -5% | -USD 313 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 5.09 M | 6.72% |
111,524
+23,255
| +26% | +USD 1.06 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.54 M | 5.99% |
57,186
+17,182
| +43% | +USD 1.37 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.53 M | 5.98% |
40,442
-45,472
| -53% | -USD 4.92 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.48 M | 4.59% |
391,470
+5,340
| +1% | +USD 46.4 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.64 M | 3.48% |
377,592
-20,432
| -5% | -USD 141 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 2.02 M | 2.66% |
18,437
+692
| +4% | +USD 75.3 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.53 M | 2.02% |
12,850
-2,559
| -17% | -USD 283 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 3.28 M
| USD 1.02 M | 1.35% |
+6,206
| Nuevas | +USD 994 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 453 k | 0.6% |
2,025
+215
| +12% | +USD 43.4 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 425 k | 0.56% |
3,624
+326
| +10% | +USD 38.7 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 413 k | 0.55% |
3,751
+390
| +12% | +USD 43.8 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 384 k | 0.51% |
10,208
+1,212
| +13% | +USD 43.8 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 376 k | 0.5% |
15,218
-3,218
| -17% | -USD 70.8 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 373 k | 0.49% |
15,348
+2,920
| +23% | +USD 69.7 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 370 k | 0.49% |
10,932
+2,280
| +26% | +USD 76.4 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 318 k | 0.42% |
2,629
+419
| +19% | +USD 48.1 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 262 k | 0.35% |
9,489
+1,098
| +13% | +USD 28.8 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 250 k | 0.33% |
3,130
+371
| +13% | +USD 29.9 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 239 k | 0.32% |
+5,878
| Nuevas | +USD 237 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Appleton Group mantenía 33 posiciones valuadas en USD 75.7 M, un 8.7% menos que los USD 82.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 8.63 M en T4 2016, cerró 5 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, una posición estimada en USD 6.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets por valor de USD 1.02 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2016 fue ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6,206 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US REIT ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 5.46 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2016 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.92 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 6.7 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 84% de su cartera de USD 75.7 M en T4 2016.
- Appleton Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 8.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 75.7 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2016, presentado el 1 feb 2017.