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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.43 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.85%
Posición
29
Nuevas
4
Aumentadas
13
Reducidas
3
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9.15 M |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 6.33 M |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 486 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.13 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 5.71 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 582 k |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 296 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.49% |
| 2 | Finanzas | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 10.9 M | 13.15% |
105,246
+1,924
| +2% | +USD 195 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4038 M
| USD 10.6 M | 12.85% |
138,175
+2,365
| +2% | +USD 177 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.5 M | 12.66% |
100,215
+89,750
| +858% | +USD 9.15 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 10.4 M | 12.63% |
50,778
-2,893
| -5% | -USD 582 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.7 mil M
| USD 9.8 M | 11.86% |
167,549
+107,827
| +181% | +USD 6.33 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 9.7 M | 11.7% |
+80,825
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.94 M | 7.18% |
204,945
-9,630
| -4% | -USD 271 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8055 M
| USD 5.12 M | 6.19% |
210,650
-6,096
| -3% | -USD 147 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 1.92 M | 2.32% |
18,834
+514
| +3% | +USD 50.4 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 1.89 M | 2.28% |
47,817
+825
| +2% | +USD 32.6 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5204 M
| USD 1.79 M | 2.16% |
38,131
+9,918
| +35% | +USD 486 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
USD 2.53 M
| USD 1.53 M | 1.85% |
+7,737
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 759 k | 0.92% |
9,535
+685
| +8% | +USD 54.8 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
14
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5407 M
| USD 343 k | 0.42% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 283 k | 0.34% |
10,794
+226
| +2% | +USD 5.9 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 240 k | 0.29% |
2,014
+160
| +9% | +USD 19.1 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 230 k | 0.28% |
35,488
+1,288
| +4% | +USD 8.11 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 229 k | 0.28% |
2,085
+182
| +10% | +USD 20.5 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 220 k | 0.27% |
14,976
+573
| +4% | +USD 8.26 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 214 k | 0.26% |
+2,028
| Nuevas | +USD 209 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ACG
21
Dejó de cotizar
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| USD 75 k | 0.09% |
+10,104
| Nuevas | +USD 76.1 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5231 M
| – | – |
-3,340
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| – | – |
-44,035
| Cerradas | -USD 5.71 M | – |
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5708 M
| – | – |
-13,542
| Cerradas | -USD 1.63 M | – |
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| – | – |
-194,931
| Cerradas | -USD 8.13 M | – |
|
Fondos similares
FCMI
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QI
NAM
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BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Appleton Group mantenía 29 posiciones por un valor de USD 82.6 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 79.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 9.9 M de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 80,825 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 99% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 582 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2014 fue iShares Russell 2000 ETF: 80,825 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 9.15 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2014 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 582 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T4 2014, con una venta estimada de USD 8.13 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 93% de su cartera de USD 82.6 M en T4 2014.
- Appleton Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 82.6 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2014, presentado el 10 feb 2015.