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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.4 M
(+40%)
Flujo de capital
+USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.73%
Posición
48
Nuevas
16
Aumentadas
8
Reducidas
8
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 9.32 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 366 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 316 k |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 300 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 3.54 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 410 k |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 338 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.77% |
| 2 | Tecnología | 3.19% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.64% |
| 4 | Atención médica | 1.14% |
| 5 | Industriales | 1.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 20.5 M | 28.64% |
1,095,060
-206,416
| -16% | -USD 3.54 M |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 15.7 M | 21.92% |
899,670
-5,532
| -0.6% | -USD 91.3 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 11.3 M | 15.75% |
515,084
+487,684
| +1,780% | +USD 10.2 M |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 9.8 M | 13.69% |
+187,585
| Nuevas | +USD 9.32 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 2.09 M | 2.92% |
90,592
+2,970
| +3% | +USD 69.1 k |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 970 k | 1.35% |
6,143
+126
| +2% | +USD 19.3 k |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 961 k | 1.34% |
2,169
+29
| +1% | +USD 12.2 k |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 845 k | 1.18% |
34,920
+2,430
| +7% | +USD 58.1 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 735 k | 1.03% |
2,562
-270
| -10% | -USD 66.6 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 650 k | 0.91% |
4,615
+264
| +6% | +USD 35.7 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 488 k | 0.68% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 473 k | 0.66% |
2,438
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 437 k | 0.61% |
+9,930
| Nuevas | +USD 366 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Ford
F
USD 48.6 mil M
| USD 358 k | 0.5% |
+23,679
| Nuevas | +USD 300 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
USD 4048 M
| USD 350 k | 0.49% |
2,090
+233
| +13% | +USD 41.6 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
USD 133 mil M
| USD 350 k | 0.49% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 340 k | 0.47% |
+4,007
| Nuevas | +USD 316 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
VMW
18
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
| USD 320 k | 0.45% |
2,226
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
ON Semiconductor
ON
USD 28.5 mil M
| USD 317 k | 0.44% |
3,356
-326
| -9% | -USD 27 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 311 k | 0.43% |
+1,243
| Nuevas | +USD 291 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
HealthEquity
HQY
USD 7698 M
| USD 308 k | 0.43% |
+4,878
| Nuevas | +USD 283 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5481 M
| USD 296 k | 0.41% |
3,511
-113
| -3% | -USD 8.98 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2836 M
| USD 294 k | 0.41% |
8,133
-259
| -3% | -USD 8.84 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3407 M
| USD 291 k | 0.41% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
USD 55.2 mil M
| USD 279 k | 0.39% |
+2,676
| Nuevas | +USD 273 k |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Appleton Group mantenía 48 posiciones por un valor de USD 71.6 M, un aumento de 40% frente a los USD 51.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 14.5 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 187,585 acciones con un valor de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2023 fue iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 187,585 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2023 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 1.43 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 89% de su cartera de USD 71.6 M en T2 2023.
- Appleton Group abrió 16 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 40% respecto al trimestre anterior, hasta USD 71.6 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2023, presentado el 3 ago 2023.