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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24.2 M
(-29%)
Flujo de capital
-USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-43.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.16%
Posición
27
Nuevas
8
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.66 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 250 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 246 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.57 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.95 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 5.6 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.66% |
| 2 | Servicios públicos | 0.34% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 11.4 M | 19.06% |
54,628
-28,656
| -34% | -USD 5.95 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.7 M | 17.89% |
104,006
-55,445
| -35% | -USD 5.6 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.35 M | 12.24% |
68,317
-33,472
| -33% | -USD 3.62 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 6.8 M | 11.32% |
82,496
-44,716
| -35% | -USD 3.5 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.77 M | 9.62% |
+50,198
| Nuevas | +USD 5.66 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.2 M | 5.33% |
+385,692
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 2.39 M | 3.98% |
54,448
-27
| -0% | -USD 1.17 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.36 M | 3.93% |
59,203
-274
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 2.19 M | 3.65% |
+100,740
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.89 M | 3.15% |
17,666
+448
| +3% | +USD 47 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.81 M | 3.02% |
18,629
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 1.4 M | 2.33% |
17,298
+2,136
| +14% | +USD 171 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
OIL
13
Dejó de cotizar
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| USD 428 k | 0.71% |
68,540
-400
| -0.6% | -USD 2.41 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 347 k | 0.58% |
2,830
+451
| +19% | +USD 54.1 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 282 k | 0.47% |
10,764
+2,230
| +26% | +USD 55 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 280 k | 0.47% |
2,429
+79
| +3% | +USD 8.81 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 258 k | 0.43% |
1,379
+297
| +27% | +USD 54.1 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 258 k | 0.43% |
+7,566
| Nuevas | +USD 250 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 244 k | 0.41% |
+7,283
| Nuevas | +USD 246 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 222 k | 0.37% |
+2,109
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 204 k | 0.34% |
+6,272
| Nuevas | +USD 188 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
22
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 172 k | 0.29% |
+11,298
| Nuevas | +USD 170 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| – | – |
-261,876
| Cerradas | -USD 10.3 M | – |
|
24
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| – | – |
-18,436
| Cerradas | -USD 331 k | – |
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| – | – |
-12,104
| Cerradas | -USD 320 k | – |
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Appleton Group mantenía 27 posiciones valuadas en USD 60 M, un 29% menos que los USD 84.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 26 M en T2 2016, cerró 5 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI ACWI ex US ETF, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Servicios públicos y Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en iShares Russell 2000 ETF por valor de USD 5.77 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2016 fue iShares Russell 2000 ETF: 50,198 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 171 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2016 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.95 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 90% de su cartera de USD 60 M en T2 2016.
- Appleton Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 60 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2016, presentado el 10 ago 2016.